首页 >
基金>
前海开源中证军工指数C(002199)
前海开源中证军工指数C
(002199)
|
|
|
累计净值：1.8370
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.8770 | 0.92% |
| 2025-07-17 | 0.8690 | 2.48% |
| 2025-07-16 | 0.8480 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 0.8500 | -0.12% |
| 2025-07-14 | 0.8510 | -0.58% |
| 2025-07-11 | 0.8560 | 1.30% |
| 2025-07-10 | 0.8450 | -0.35% |
| 2025-07-09 | 0.8480 | -0.70% |
|
基金全称
|
前海开源中证军工指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
黄玥
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.06亿元
|
份额规模
|
5.8250亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.96元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.00%
|
|
最近一月
|
12.31%
|
|
最近三月
|
14.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.43%
|
|
最近两年
|
-0.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,993,700.00 | 64,874,998.00 | 5.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 995,280.00 | 58,343,313.60 | 4.68 |
| 002625 | 光启技术 | 1,293,300.00 | 51,706,134.00 | 4.15 |
| 601989 | 中国重工 | 10,018,767.00 | 46,487,078.88 | 3.73 |
| 600893 | 航发动力 | 1,191,040.00 | 45,902,681.60 | 3.68 |
| 002179 | 中航光电 | 1,117,907.00 | 45,118,726.52 | 3.62 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,228,008.00 | 33,573,738.72 | 2.69 |
| 600372 | 中航机载 | 2,166,294.00 | 26,125,505.64 | 2.10 |
| 002465 | 海格通信 | 1,777,797.00 | 24,782,490.18 | 1.99 |
| 600879 | 航天电子 | 2,363,866.00 | 24,749,677.02 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,144,006,043.56 | 91.78 | 96.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,374,866.03 | 3.00 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.78 | 1.17 | 5.35 | 1,246,498,569.00 |
| 2025-03-31 | 93.82 | 5.99 | 0.42 | 1,124,313,920.59 |
| 2024-12-31 | 94.72 | 2.70 | 3.11 | 1,178,062,976.06 |
| 2024-09-30 | 94.04 | 1.07 | 5.04 | 1,201,907,879.52 |
| 2024-06-30 | 94.22 | - | 5.94 | 1,075,666,539.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-21 | - | 黄玥 | 3073 | 1.74 |
| 2017-03-23 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1366 | 10.73 |
| 2015-12-11 | 2017-02-21 | 柯海东 | 438 | -14.65 |
| 2015-11-30 | 2018-05-15 | 薛小波 | 897 | -35.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
