基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕达纯债债券(002198) |
净值：
1.1227
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3562 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 106.16 | 0.27 | 1,346,638,740.43 |
| 2024-09-30 | - | 103.44 | 0.40 | 1,321,817,112.88 |
| 2024-06-30 | - | 88.81 | 0.23 | 1,346,364,135.43 |
| 2024-03-31 | - | 95.68 | 0.23 | 1,332,143,121.59 |
| 2023-12-31 | - | 102.99 | 0.25 | 1,316,010,558.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-24 | - | 王帅 | 1184 | 10.83 |
| 2019-03-11 | 2022-01-24 | 陈黎 | 1050 | 10.92 |
| 2016-12-15 | 2019-03-11 | 鲁邦旺 | 816 | 11.35 |
| 2015-12-03 | 2016-12-27 | 陈凯杨 | 390 | 2.26 |
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