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金鹰技术领先灵活配置混合C(002196)
金鹰技术领先灵活配置混合C
(002196)
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累计净值：0.8770
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8770 | 0.46% |
| 2025-07-17 | 0.8730 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 0.8710 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 0.8710 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 0.8720 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 0.8710 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 0.8710 | 0.35% |
| 2025-07-09 | 0.8680 | -0.23% |
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基金全称
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金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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2.2238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.44%
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最近两年
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3.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 11,839,968.00 | 5.89 |
| 600036 | 招商银行 | 104,400.00 | 4,797,180.00 | 2.39 |
| 601318 | 中国平安 | 65,400.00 | 3,628,392.00 | 1.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 108,400.00 | 3,022,192.00 | 1.50 |
| 600309 | 万华化学 | 55,100.00 | 2,989,726.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,500.00 | 2,642,250.00 | 1.32 |
| 601888 | 中国中免 | 38,900.00 | 2,371,733.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 71,300.00 | 2,148,982.00 | 1.07 |
| 600031 | 三一重工 | 119,600.00 | 2,146,820.00 | 1.07 |
| 688041 | 海光信息 | 12,930.00 | 1,826,879.70 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,625,396.84 | 19.73 | 57.21 |
| 金融业 | 10,378,360.00 | 5.17 | 14.98 |
| 采矿业 | 6,913,130.00 | 3.44 | 9.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,752,040.13 | 1.87 | 5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,487,938.16 | 1.74 | 5.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,371,733.00 | 1.18 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,671,125.06 | 0.83 | 2.41 |
| 房地产业 | 1,021,410.00 | 0.51 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,829.10 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 10,596.00 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,856.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 34.48 | 60.32 | 5.76 | 200,882,957.78 |
| 2025-03-31 | 32.96 | 52.78 | 13.79 | 204,607,573.81 |
| 2024-12-31 | 31.87 | 68.12 | 5.40 | 202,725,618.46 |
| 2024-09-30 | 32.91 | 66.02 | 5.83 | 208,191,949.76 |
| 2024-06-30 | 30.55 | 35.93 | 33.64 | 199,398,182.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-25 | - | 杨晓斌 | 1215 | 1.62 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 杨刚 | 449 | 2.98 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 陈颖 | 449 | 2.98 |
| 2016-12-27 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1465 | -27.45 |
| 2016-05-13 | 2018-01-24 | 王喆 | 621 | 5.10 |
| 2016-05-13 | 2016-07-27 | 张俊杰 | 75 | 16.90 |
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