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农银新能源主题A(002190)
农银新能源主题A
(002190)
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累计净值：2.1525
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.1525 | 0.65% |
| 2025-06-03 | 2.1385 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 2.1386 | -0.97% |
| 2025-05-29 | 2.1596 | 0.99% |
| 2025-05-28 | 2.1384 | -0.47% |
| 2025-05-27 | 2.1486 | -1.03% |
| 2025-05-26 | 2.1710 | -1.23% |
| 2025-05-23 | 2.1980 | -0.35% |
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基金全称
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农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮 左腾飞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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82.41亿元
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份额规模
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36.2805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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-7.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.76%
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最近两年
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-23.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,706,397.00 | 684,556,057.18 | 8.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,246,886.00 | 467,457,561.40 | 5.63 |
| 002850 | 科达利 | 2,976,950.00 | 362,741,357.50 | 4.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,436,966.00 | 307,969,810.06 | 3.71 |
| 300919 | 中伟股份 | 7,003,720.00 | 246,390,869.60 | 2.97 |
| 600438 | 通威股份 | 12,139,101.00 | 232,221,002.13 | 2.80 |
| 603596 | 伯特利 | 3,361,880.00 | 209,949,406.00 | 2.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,171,080.00 | 196,499,578.80 | 2.37 |
| 601865 | 福莱特 | 11,033,579.00 | 196,397,706.20 | 2.37 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11,960,000.00 | 196,263,600.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,581,502,869.02 | 79.31 | 92.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,319,242.00 | 2.69 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,070,565.54 | 2.62 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,234,277.15 | 1.55 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.17 | 8,298,141,776.65 |
| 2024-12-31 | 86.52 | - | 13.97 | 8,792,488,613.09 |
| 2024-09-30 | 79.40 | - | 19.51 | 9,749,256,052.23 |
| 2024-06-30 | 81.36 | - | 18.85 | 8,798,329,120.73 |
| 2024-03-31 | 82.28 | - | 18.17 | 9,812,849,578.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 左腾飞 | 486 | 16.72 |
| 2021-11-03 | - | 邢军亮 | 1311 | -54.09 |
| 2019-08-20 | 2022-03-23 | 赵诣 | 946 | 326.81 |
| 2016-03-29 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 1248 | -10.05 |
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