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农银新能源主题A(002190)
农银新能源主题A
(002190)
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累计净值：2.1009
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1009 | 0.52% |
| 2025-04-17 | 2.0901 | -0.47% |
| 2025-04-16 | 2.0999 | -1.23% |
| 2025-04-15 | 2.1260 | -0.20% |
| 2025-04-14 | 2.1303 | 0.66% |
| 2025-04-11 | 2.1163 | 1.58% |
| 2025-04-10 | 2.0834 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 2.0397 | 0.56% |
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基金全称
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农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮 左腾飞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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87.32亿元
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份额规模
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39.1065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-10.96%
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最近三月
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-5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.69%
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最近两年
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-31.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,877,597.00 | 765,440,802.00 | 8.71 |
| 002850 | 科达利 | 4,403,150.00 | 430,099,692.00 | 4.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,404,566.00 | 397,014,625.56 | 4.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,793,766.00 | 353,923,743.78 | 4.03 |
| 600438 | 通威股份 | 12,139,101.00 | 268,395,523.11 | 3.05 |
| 300919 | 中伟股份 | 7,003,720.00 | 252,974,366.40 | 2.88 |
| 601865 | 福莱特 | 12,294,679.00 | 242,082,229.51 | 2.75 |
| 002709 | 天赐材料 | 9,548,197.00 | 188,290,444.84 | 2.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,676,380.00 | 171,834,001.20 | 1.95 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,220,800.00 | 162,842,512.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,962,960,140.58 | 79.19 | 91.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264,704,903.80 | 3.01 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,518,338.00 | 2.96 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 119,289,250.10 | 1.36 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.52 | - | 13.97 | 8,792,488,613.09 |
| 2024-09-30 | 79.40 | - | 19.51 | 9,749,256,052.23 |
| 2024-06-30 | 81.36 | - | 18.85 | 8,798,329,120.73 |
| 2024-03-31 | 82.28 | - | 18.17 | 9,812,849,578.25 |
| 2023-12-31 | 87.22 | - | 13.08 | 10,652,956,145.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 左腾飞 | 440 | 13.93 |
| 2021-11-03 | - | 邢军亮 | 1265 | -55.20 |
| 2019-08-20 | 2022-03-23 | 赵诣 | 946 | 326.81 |
| 2016-03-29 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 1248 | -10.05 |
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