基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理国企改革混合(002189) |
净值：
2.0029
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日增长率：
0.44%
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累计净值：2.0029 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 233,457.00 | 6,492,439.17 | 8.16 |
| 002891 | 中宠股份 | 148,300.00 | 6,403,594.00 | 8.04 |
| 600941 | 中国移动 | 48,700.00 | 5,228,432.00 | 6.57 |
| 600674 | 川投能源 | 316,600.00 | 5,078,264.00 | 6.38 |
| 600886 | 国投电力 | 296,300.00 | 4,275,609.00 | 5.37 |
| 000651 | 格力电器 | 61,100.00 | 2,777,606.00 | 3.49 |
| 000333 | 美的集团 | 31,800.00 | 2,496,300.00 | 3.14 |
| 601111 | 中国国航 | 317,500.00 | 2,260,600.00 | 2.84 |
| 601006 | 大秦铁路 | 327,000.00 | 2,138,580.00 | 2.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,600.00 | 2,069,034.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,609,235.37 | 37.19 | 43.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,846,312.17 | 19.90 | 23.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,664,422.96 | 9.63 | 11.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,799,703.00 | 8.54 | 10.07 |
| 金融业 | 5,503,526.00 | 6.91 | 8.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 794,376.00 | 1.00 | 1.18 |
| 采矿业 | 752,122.00 | 0.94 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 422,849.00 | 0.53 | 0.63 |
| 房地产业 | 78,862.00 | 0.10 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,002.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.78 | - | 14.37 | 79,612,119.11 |
| 2024-12-31 | 76.89 | 0.36 | 23.23 | 84,128,374.60 |
| 2024-09-30 | 43.10 | 3.35 | 17.58 | 90,383,532.81 |
| 2024-06-30 | 59.41 | 4.53 | 7.27 | 94,534,491.39 |
| 2024-03-31 | 61.97 | 7.08 | 5.40 | 91,702,439.98 |
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