基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫享灵活配置混合C(002186) |
净值：
1.1859
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.7399 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 132,764.00 | 1.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,600.00 | 64,636.00 | 0.50 |
| 601398 | 工商银行 | 5,300.00 | 40,227.00 | 0.31 |
| 601288 | 农业银行 | 6,600.00 | 38,808.00 | 0.30 |
| 600050 | 中国联通 | 6,600.00 | 35,244.00 | 0.27 |
| 601988 | 中国银行 | 6,000.00 | 33,720.00 | 0.26 |
| 603596 | 伯特利 | 600.00 | 31,614.00 | 0.24 |
| 603166 | 福达股份 | 2,000.00 | 30,940.00 | 0.24 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,800.00 | 28,890.00 | 0.22 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,100.00 | 26,708.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,147.60 | 4.66 | 70.42 |
| 金融业 | 153,814.00 | 1.19 | 17.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,654.00 | 0.45 | 6.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,112.00 | 0.19 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,750.00 | 0.14 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.62 | 91.58 | 2.48 | 12,938,675.15 |
| 2025-03-31 | 10.68 | 88.86 | 0.61 | 27,257,519.92 |
| 2024-12-31 | 10.04 | 90.12 | 0.08 | 36,808,411.07 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 84.30 | 5.20 | 38,851,998.56 |
| 2024-06-30 | - | 57.98 | 3.01 | 50,814,926.62 |
微信公众号
证券之星APP
