基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫享灵活配置混合C(002186) |
净值：
1.1786
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.7326 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 282,660.00 | 0.77 |
| 600066 | 宇通客车 | 9,000.00 | 237,420.00 | 0.65 |
| 600104 | 上汽集团 | 9,000.00 | 186,840.00 | 0.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,000.00 | 170,820.00 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 5,000.00 | 147,750.00 | 0.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10,000.00 | 137,000.00 | 0.37 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10,000.00 | 137,000.00 | 0.37 |
| 000581 | 威孚高科 | 7,000.00 | 132,160.00 | 0.36 |
| 002028 | 思源电气 | 1,700.00 | 123,590.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500.00 | 112,830.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,862,163.00 | 7.78 | 77.48 |
| 采矿业 | 322,669.00 | 0.88 | 8.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,750.00 | 0.40 | 4.00 |
| 金融业 | 140,676.00 | 0.38 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,140.00 | 0.35 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,860.00 | 0.14 | 1.43 |
| 建筑业 | 37,950.00 | 0.10 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.04 | 90.12 | 0.08 | 36,808,411.07 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 84.30 | 5.20 | 38,851,998.56 |
| 2024-06-30 | - | 57.98 | 3.01 | 50,814,926.62 |
| 2024-03-31 | 23.91 | 66.61 | 8.11 | 19,846,946.32 |
| 2023-12-31 | 19.02 | 25.43 | 55.78 | 20,339,184.96 |
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