基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德泓利货币B(002185) |
每万份收益：
0.3291元
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7日年化率：
1.2100%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112484653 | 24上海农商银行CD052 | 9,972,952.58 | 17.44 |
| 150405 | 15农发05 | 6,224,141.43 | 10.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 28.32 | 36.78 | 57,193,441.82 |
| 2024-09-30 | - | 10.43 | 54.05 | 57,479,550.64 |
| 2024-06-30 | - | 80.01 | 20.12 | 57,493,994.25 |
| 2024-03-31 | - | 62.54 | 37.73 | 57,739,431.64 |
| 2023-12-31 | - | 39.87 | 34.17 | 90,045,775.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 刘佳 | 207 | 0.74 |
| 2021-12-31 | - | 王璐 | 1207 | 5.02 |
| 2018-09-12 | 2024-07-18 | 毛静平 | 2136 | 11.85 |
| 2015-12-21 | 2018-10-25 | 邬传雁 | 1039 | 10.01 |
| 2015-12-21 | 2021-04-16 | 李倩 | 1943 | 16.29 |
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