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中银移动互联灵活配置混合(002180)
中银移动互联灵活配置混合
(002180)
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累计净值：1.8770
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2021-06-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-06-15 | 1.8770 | -0.11% |
| 2021-06-10 | 1.8790 | 0.70% |
| 2021-06-09 | 1.8660 | 0.48% |
| 2021-06-08 | 1.8570 | -1.54% |
| 2021-06-07 | 1.8860 | -0.58% |
| 2021-06-04 | 1.8970 | 0.58% |
| 2021-06-03 | 1.8860 | -0.37% |
| 2021-06-02 | 1.8930 | -2.12% |
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基金全称
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中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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吴印
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688616 | 西力科技 | 3,918.00 | 53,990.04 | 0.23 |
| 300919 | 中伟股份 | 238.00 | 38,794.00 | 0.16 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 1,374.00 | 21,393.18 | 0.09 |
| 001207 | 联科科技 | 460.00 | 15,230.60 | 0.06 |
| 300940 | 南极光 | 307.00 | 13,317.66 | 0.06 |
| 300937 | 药易购 | 244.00 | 13,105.24 | 0.05 |
| 300933 | 中辰股份 | 1,112.00 | 11,609.28 | 0.05 |
| 001208 | 华菱线缆 | 1,227.00 | 9,484.71 | 0.04 |
| 300945 | 曼卡龙 | 474.00 | 8,949.12 | 0.04 |
| 300948 | 冠中生态 | 324.00 | 8,884.08 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,410.02 | 0.69 | 74.13 |
| 批发和零售业 | 22,054.36 | 0.09 | 9.88 |
| 金融业 | 21,393.18 | 0.09 | 9.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,291.73 | 0.06 | 6.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-06-30 | 0.93 | - | 98.56 | 23,934,603.81 |
| 2021-03-31 | 83.32 | 5.63 | 10.70 | 35,532,928.29 |
| 2020-12-31 | 88.14 | 6.08 | 5.77 | 246,300,644.25 |
| 2020-09-30 | 89.51 | 6.01 | 5.84 | 199,463,927.94 |
| 2020-06-30 | 83.90 | 5.89 | 12.80 | 169,896,180.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-24 | 2021-06-11 | 吴印 | 1883 | 67.47 |
| 2018-03-02 | 2019-06-03 | 欧阳力君 | 458 | -14.97 |
| 2018-02-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 731 | 18.23 |
| 2017-07-20 | 2018-08-30 | 王帅 | 406 | -16.40 |
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