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中信保诚新泽混合B(002177)
中信保诚新泽混合B
(002177)
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累计净值:1.4980
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.4050 | -0.28% |
2025-04-29 | 1.4090 | 0.00% |
2025-04-28 | 1.4090 | -0.14% |
2025-04-25 | 1.4110 | -0.14% |
2025-04-24 | 1.4130 | 0.14% |
2025-04-23 | 1.4110 | -0.07% |
2025-04-22 | 1.4120 | 0.00% |
2025-04-21 | 1.4120 | -0.21% |
基金全称
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中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊 孙浩中
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.5012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元(3次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-0.99%
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最近三月
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-2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.23%
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最近两年
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-2.36%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601398 | 工商银行 | 454,700.00 | 3,132,883.00 | 4.40 |
601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,117,855.00 | 4.38 |
600660 | 福耀玻璃 | 53,000.00 | 3,104,210.00 | 4.36 |
600585 | 海螺水泥 | 116,500.00 | 2,829,785.00 | 3.97 |
600406 | 国电南瑞 | 129,200.00 | 2,829,480.00 | 3.97 |
600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 3.95 |
601288 | 农业银行 | 516,900.00 | 2,677,542.00 | 3.76 |
601728 | 中国电信 | 321,100.00 | 2,520,635.00 | 3.54 |
600690 | 海尔智家 | 89,800.00 | 2,455,132.00 | 3.45 |
600104 | 上汽集团 | 148,600.00 | 2,346,394.00 | 3.30 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 26,103,703.54 | 36.66 | 42.72 |
金融业 | 12,184,675.00 | 17.11 | 19.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,093,126.22 | 15.58 | 18.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,442,145.00 | 7.64 | 8.91 |
采矿业 | 4,888,869.00 | 6.87 | 8.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 961,038.00 | 1.35 | 1.57 |
房地产业 | 426,216.00 | 0.60 | 0.70 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 85.81 | - | 14.41 | 71,206,718.22 |
2024-12-31 | 28.63 | 30.12 | 41.51 | 68,205,115.80 |
2024-09-30 | 3.09 | 65.20 | 31.97 | 79,190,782.48 |
2024-06-30 | 18.84 | 77.34 | 3.99 | 160,380,599.40 |
2024-03-31 | 33.51 | 53.07 | 13.53 | 229,408,844.58 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-12-25 | - | 孙浩中 | 1955 | 33.81 |
2018-01-26 | - | 吴昊 | 2653 | 31.64 |
2017-06-27 | 2019-09-12 | 杨旭 | 807 | 10.12 |
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