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东方互联网嘉混合(002174)
东方互联网嘉混合
(002174)
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累计净值：1.1238
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1238 | 0.71% |
| 2025-04-17 | 1.1159 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.1175 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 1.1162 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 1.1211 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.1196 | 0.79% |
| 2025-04-10 | 1.1108 | 0.49% |
| 2025-04-09 | 1.1054 | 2.63% |
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基金全称
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东方互联网嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-9.06%
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最近三月
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-5.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.89%
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最近两年
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9.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 95,000.00 | 4,721,500.00 | 9.04 |
| 601881 | 中国银河 | 305,000.00 | 4,645,150.00 | 8.90 |
| 601066 | 中信建投 | 179,500.00 | 4,622,125.00 | 8.85 |
| 300059 | 东方财富 | 178,800.00 | 4,616,616.00 | 8.84 |
| 600030 | 中信证券 | 156,000.00 | 4,550,520.00 | 8.71 |
| 300033 | 同花顺 | 15,600.00 | 4,485,000.00 | 8.59 |
| 601995 | 中金公司 | 130,900.00 | 4,410,021.00 | 8.45 |
| 601211 | 国泰君安 | 142,400.00 | 2,655,760.00 | 5.09 |
| 300803 | 指南针 | 26,600.00 | 2,552,270.00 | 4.89 |
| 688318 | 财富趋势 | 14,500.00 | 2,479,500.00 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 47,036,898.00 | 90.08 | 94.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,479,500.00 | 4.75 | 5.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.83 | 5.60 | 0.74 | 52,215,648.24 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 5.19 | 2.44 | 25,297,791.97 |
| 2024-06-30 | 90.91 | 5.46 | 4.27 | 22,278,474.95 |
| 2024-03-31 | 87.79 | 5.68 | 4.97 | 23,258,246.14 |
| 2023-12-31 | 94.95 | 5.34 | 1.01 | 28,422,217.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-28 | - | 周思越 | 1698 | 26.51 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 45.85 |
| 2017-09-13 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 715 | -28.33 |
| 2016-07-01 | 2017-09-13 | 薛子徵 | 439 | -16.16 |
| 2016-04-06 | 2016-07-01 | 张洪建 | 86 | 5.67 |
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