首页 >
基金>
海富通新内需混合C(002172)
海富通新内需混合C
(002172)
|
|
|
累计净值：1.5922
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.1962 | -0.13% |
| 2025-07-18 | 1.1978 | 0.79% |
| 2025-07-17 | 1.1884 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.1868 | -0.10% |
| 2025-07-15 | 1.1880 | -0.79% |
| 2025-07-14 | 1.1974 | 0.23% |
| 2025-07-11 | 1.1946 | 0.12% |
| 2025-07-10 | 1.1932 | 0.97% |
|
基金全称
|
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
陶敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0887亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.40元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.10%
|
|
最近一月
|
4.24%
|
|
最近三月
|
5.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.93%
|
|
最近两年
|
-12.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 59,300.00 | 578,175.00 | 4.00 |
| 601009 | 南京银行 | 42,100.00 | 489,202.00 | 3.38 |
| 000858 | 五粮液 | 3,800.00 | 451,820.00 | 3.12 |
| 601336 | 新华保险 | 7,600.00 | 444,600.00 | 3.07 |
| 601288 | 农业银行 | 71,700.00 | 421,596.00 | 2.92 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 60,700.00 | 383,624.00 | 2.65 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,800.00 | 372,820.00 | 2.58 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 368,220.00 | 2.55 |
| 600901 | 江苏金租 | 60,600.00 | 367,236.00 | 2.54 |
| 601319 | 中国人保 | 41,900.00 | 364,949.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,009,929.00 | 48.47 | 53.64 |
| 制造业 | 3,800,924.00 | 26.28 | 29.09 |
| 房地产业 | 882,663.00 | 6.10 | 6.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 340,795.00 | 2.36 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 294,628.00 | 2.04 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277,678.00 | 1.92 | 2.12 |
| 采矿业 | 216,456.00 | 1.50 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,874.00 | 0.97 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,938.00 | 0.73 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.36 | 6.27 | 2.51 | 14,461,580.80 |
| 2025-03-31 | 77.17 | 6.03 | 11.53 | 15,106,359.92 |
| 2024-12-31 | 78.21 | 5.86 | 18.58 | 15,512,486.90 |
| 2024-09-30 | 61.81 | - | 38.89 | 17,110,059.23 |
| 2024-06-30 | 86.72 | 2.97 | 8.89 | 17,162,724.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 282 | 6.14 |
| 2022-12-02 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 682 | -20.53 |
| 2022-08-09 | 2023-08-31 | 陈林海 | 387 | -13.47 |
| 2020-10-29 | 2022-08-09 | 朱斌全 | 649 | 5.15 |
| 2019-05-09 | 2022-12-01 | 张靖爽 | 1302 | 18.76 |
| 2016-06-22 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 1584 | 33.48 |
| 2015-12-17 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1477 | 23.78 |
| 2015-12-17 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 70 | 0.07 |
| 2015-12-17 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 188 | 1.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
