基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实智能汽车股票(002168) |
净值：
1.9570
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.9570 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 976,629.00 | 259,783,314.00 | 9.72 |
| 002850 | 科达利 | 2,319,342.00 | 226,553,326.56 | 8.48 |
| 300037 | 新宙邦 | 5,493,097.00 | 205,661,551.68 | 7.70 |
| 300207 | 欣旺达 | 8,348,954.00 | 186,265,163.74 | 6.97 |
| 002709 | 天赐材料 | 7,818,100.00 | 154,172,932.00 | 5.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,208,179.00 | 149,950,286.46 | 5.61 |
| 603659 | 璞泰来 | 9,262,063.00 | 147,359,422.33 | 5.51 |
| 600563 | 法拉电子 | 910,314.00 | 108,254,540.88 | 4.05 |
| 688116 | 天奈科技 | 2,619,338.00 | 101,656,507.78 | 3.80 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,214,822.00 | 100,375,733.04 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,262,606,961.70 | 84.66 | 92.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,823,526.95 | 5.98 | 6.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,376,620.00 | 1.29 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.93 | - | 8.61 | 2,672,554,089.31 |
| 2024-09-30 | 92.54 | - | 7.19 | 2,781,308,478.95 |
| 2024-06-30 | 90.77 | 0.85 | 8.62 | 2,397,566,271.35 |
| 2024-03-31 | 93.90 | 2.38 | 4.05 | 2,665,958,531.47 |
| 2023-12-31 | 91.32 | 2.02 | 6.95 | 3,133,413,251.18 |
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