基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方顺康混合(002167) |
净值：
1.5891
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.5891 | 2021-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,747.00 | 5,518,723.00 | 9.58 |
| 601318 | 中国平安 | 65,000.00 | 5,115,500.00 | 8.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 150,050.00 | 3,614,704.50 | 6.27 |
| 603259 | 药明康德 | 15,000.00 | 2,103,000.00 | 3.65 |
| 601888 | 中国中免 | 6,500.00 | 1,989,520.00 | 3.45 |
| 603288 | 海天味业 | 12,000.00 | 1,917,600.00 | 3.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 45,000.00 | 1,801,350.00 | 3.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,000.00 | 1,725,330.00 | 2.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,009.00 | 1,658,448.81 | 2.88 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 1,339,900.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,921,615.99 | 39.79 | 56.03 |
| 金融业 | 9,971,356.50 | 17.31 | 24.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,750,180.00 | 4.77 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,103,000.00 | 3.65 | 5.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,989,520.00 | 3.45 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,158,000.00 | 2.01 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,613.60 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 71.01 | 5.60 | 11.74 | 57,611,029.56 |
| 2020-12-31 | 90.49 | 5.00 | 5.61 | 72,549,470.37 |
| 2020-09-30 | 89.23 | 5.11 | 5.88 | 65,129,829.04 |
| 2020-06-30 | 88.71 | 5.15 | 7.24 | 74,121,757.06 |
| 2020-03-31 | 89.85 | 5.39 | 5.43 | 93,874,725.72 |
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