基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永福混合C(002166) |
净值：
2.3940
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.3940 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 304,799.00 | 27,227,694.67 | 2.80 |
| 002371 | 北方华创 | 60,400.00 | 25,126,400.00 | 2.59 |
| 600383 | 金地集团 | 4,254,900.00 | 19,232,148.00 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,900.00 | 15,151,106.00 | 1.56 |
| 688041 | 海光信息 | 96,966.00 | 13,701,295.80 | 1.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 273,900.00 | 13,475,880.00 | 1.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,394,400.00 | 12,019,728.00 | 1.24 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,245,400.00 | 11,182,092.00 | 1.15 |
| 688361 | 中科飞测 | 136,793.00 | 10,864,100.06 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,566.00 | 10,320,618.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,569,434.65 | 21.67 | 73.60 |
| 房地产业 | 30,042,794.00 | 3.09 | 10.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,042,395.52 | 2.47 | 8.40 |
| 金融业 | 10,050,105.87 | 1.03 | 3.51 |
| 采矿业 | 6,472,464.00 | 0.67 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 4,844,502.00 | 0.50 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.44 | 78.84 | 0.84 | 971,711,755.30 |
| 2024-12-31 | 29.39 | 83.96 | 0.69 | 1,025,076,347.91 |
| 2024-09-30 | 29.51 | 80.94 | 1.24 | 1,208,104,587.48 |
| 2024-06-30 | 29.28 | 83.51 | 0.95 | 1,188,332,102.48 |
| 2024-03-31 | 29.65 | 90.08 | 0.72 | 1,267,007,312.19 |
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