首页 >
基金>
汇添富达欣混合C(002165)
汇添富达欣混合C
(002165)
|
|
|
累计净值：2.0400
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.9850 | -0.65% |
| 2025-04-17 | 1.9980 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.9980 | -0.94% |
| 2025-04-15 | 2.0170 | 0.30% |
| 2025-04-14 | 2.0110 | 1.06% |
| 2025-04-11 | 1.9900 | 2.47% |
| 2025-04-10 | 1.9420 | 4.80% |
| 2025-04-09 | 1.8530 | 0.38% |
|
基金全称
|
汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
张韡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.29亿元
|
份额规模
|
6.3238亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.25%
|
|
最近一月
|
9.97%
|
|
最近三月
|
25.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.14%
|
|
最近两年
|
9.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,281,446.00 | 288,318,371.40 | 9.96 |
| 002653 | 海思科 | 7,572,149.00 | 251,773,954.25 | 8.70 |
| 002422 | 科伦药业 | 8,144,541.00 | 243,766,112.13 | 8.42 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,150,281.00 | 220,543,376.13 | 7.62 |
| 002294 | 信立泰 | 5,611,350.00 | 173,559,055.50 | 5.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,371,020.00 | 147,738,256.20 | 5.10 |
| 688351 | 微电生理 | 5,600,773.00 | 106,638,717.92 | 3.68 |
| 688062 | 迈威生物 | 5,111,948.00 | 103,261,349.60 | 3.57 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,379,347.00 | 101,752,138.17 | 3.51 |
| 300765 | 新诺威 | 3,458,861.00 | 91,971,113.99 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,358,093,417.76 | 81.44 | 98.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,637,542.92 | 0.61 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 5,391,156.80 | 0.19 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,156,048.40 | 0.11 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 601,965.00 | 0.02 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,910.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.37 | - | 17.14 | 2,895,382,193.06 |
| 2024-09-30 | 88.22 | - | 13.07 | 3,199,868,848.85 |
| 2024-06-30 | 84.64 | - | 15.43 | 3,096,667,139.21 |
| 2024-03-31 | 83.36 | - | 16.32 | 2,993,911,109.57 |
| 2023-12-31 | 85.45 | - | 14.27 | 3,310,071,701.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 张韡 | 912 | 22.30 |
| 2020-07-01 | 2022-10-21 | 胡奕 | 842 | 37.08 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 李云鑫 | 450 | 42.83 |
| 2018-07-06 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 705 | 13.04 |
| 2018-07-06 | 2020-07-01 | 曾刚 | 726 | 17.72 |
| 2015-12-02 | 2018-07-06 | 李怀定 | 947 | 5.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
