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银华万物互联灵活配置混合(002161)
银华万物互联灵活配置混合
(002161)
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累计净值：1.2187
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2187 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.2212 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2215 | -0.53% |
| 2025-04-15 | 1.2280 | -0.80% |
| 2025-04-14 | 1.2379 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 1.2344 | 1.50% |
| 2025-04-10 | 1.2161 | 1.97% |
| 2025-04-09 | 1.1926 | 1.41% |
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基金全称
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银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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赵楠楠 师华鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-6.12%
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最近三月
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-5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.11%
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最近两年
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-6.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,000.00 | 59,480.00 | 0.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 459.00 | 43,430.58 | 0.11 |
| 601288 | 农业银行 | 8,000.00 | 42,720.00 | 0.11 |
| 601728 | 中国电信 | 5,900.00 | 42,598.00 | 0.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,400.00 | 42,252.00 | 0.11 |
| 601939 | 建设银行 | 4,800.00 | 42,192.00 | 0.11 |
| 601169 | 北京银行 | 6,800.00 | 41,820.00 | 0.11 |
| 601985 | 中国核电 | 4,000.00 | 41,720.00 | 0.11 |
| 600886 | 国投电力 | 2,500.00 | 41,550.00 | 0.11 |
| 600900 | 长江电力 | 1,400.00 | 41,370.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 659,094.34 | 1.69 | 44.97 |
| 金融业 | 303,120.00 | 0.78 | 20.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,120.00 | 0.38 | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,640.00 | 0.32 | 8.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,760.00 | 0.30 | 7.90 |
| 建筑业 | 39,776.00 | 0.10 | 2.71 |
| 采矿业 | 38,363.00 | 0.10 | 2.62 |
| 住宿和餐饮业 | 37,604.00 | 0.10 | 2.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.76 | 85.07 | 12.43 | 39,025,749.73 |
| 2024-09-30 | - | 87.67 | 18.29 | 44,455,392.63 |
| 2024-06-30 | 1.74 | 68.96 | 36.58 | 51,049,870.37 |
| 2024-03-31 | 6.99 | 69.87 | 23.06 | 54,597,576.35 |
| 2023-12-31 | 11.24 | 75.69 | 12.69 | 56,512,307.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 师华鹏 | 545 | -5.31 |
| 2022-12-14 | - | 赵楠楠 | 860 | -4.34 |
| 2017-11-24 | 2023-01-19 | 孙蓓琳 | 1882 | 15.00 |
| 2017-05-02 | 2019-08-14 | 王鑫钢 | 834 | -2.50 |
| 2017-05-02 | 2019-01-10 | 哈默 | 618 | -14.10 |
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