首页 >
基金>
汇添富安鑫智选混合C(002158)
汇添富安鑫智选混合C
(002158)
|
|
|
累计净值：1.1210
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7860 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 0.7880 | -0.25% |
| 2025-04-16 | 0.7900 | -0.88% |
| 2025-04-15 | 0.7970 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 0.7990 | 0.63% |
| 2025-04-11 | 0.7940 | 0.51% |
| 2025-04-10 | 0.7900 | 1.67% |
| 2025-04-09 | 0.7770 | 1.17% |
|
基金全称
|
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
李超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0346亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.01%
|
|
最近一月
|
-7.31%
|
|
最近三月
|
-0.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.50%
|
|
最近两年
|
-14.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,942.00 | 1,745,538.40 | 2.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 35,900.00 | 1,677,966.00 | 2.58 |
| 688789 | 宏华数科 | 24,876.00 | 1,651,268.88 | 2.54 |
| 300633 | 开立医疗 | 54,900.00 | 1,613,511.00 | 2.48 |
| 688639 | 华恒生物 | 47,472.00 | 1,529,073.12 | 2.35 |
| 600256 | 广汇能源 | 225,900.00 | 1,520,307.00 | 2.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 68,000.00 | 1,469,480.00 | 2.26 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 18,100.00 | 1,464,652.00 | 2.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,300.00 | 1,395,663.00 | 2.14 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 25,000.00 | 1,348,500.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,768,053.61 | 70.30 | 74.60 |
| 采矿业 | 4,593,458.00 | 7.06 | 7.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,689,717.32 | 4.13 | 4.38 |
| 房地产业 | 1,690,961.00 | 2.60 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,683,551.00 | 2.59 | 2.74 |
| 教育 | 1,517,266.00 | 2.33 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,162,647.00 | 1.79 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 800,097.00 | 1.23 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656,432.00 | 1.01 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 384,225.00 | 0.59 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 161,355.00 | 0.25 | 0.26 |
| 金融业 | 123,559.00 | 0.19 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 116,412.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,489.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.24 | 5.61 | 0.68 | 65,107,582.15 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 5.33 | 0.48 | 118,758,961.72 |
| 2024-06-30 | 93.16 | 6.05 | 0.62 | 104,416,693.90 |
| 2024-03-31 | 83.07 | 5.44 | 12.19 | 110,589,593.12 |
| 2023-12-31 | 93.06 | 5.79 | 1.46 | 112,100,115.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 李超 | 913 | -15.30 |
| 2020-07-01 | 2022-10-10 | 胡奕 | 831 | -23.78 |
| 2020-06-10 | 2022-10-21 | 李云鑫 | 863 | -21.83 |
| 2018-04-02 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 800 | 32.87 |
| 2015-11-26 | 2020-07-01 | 曾刚 | 1679 | 63.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
