长盛盛世混合A
(002156)
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累计净值：1.5991
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3043 | -0.14% |
| 2025-07-17 | 1.3061 | 1.29% |
| 2025-07-16 | 1.2895 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 1.2880 | 0.30% |
| 2025-07-14 | 1.2841 | 0.36% |
| 2025-07-11 | 1.2795 | 0.28% |
| 2025-07-10 | 1.2759 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.2761 | -0.63% |
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基金全称
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长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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李琪 王远鸿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.7389亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.94%
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最近一月
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4.64%
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最近三月
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6.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.17%
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最近两年
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15.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603786 | 科博达 | 96,000.00 | 5,319,360.00 | 4.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 269,700.00 | 5,259,150.00 | 4.88 |
| 688047 | 龙芯中科 | 39,255.00 | 5,236,224.45 | 4.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,167.00 | 4,310,950.50 | 4.00 |
| 603596 | 伯特利 | 72,340.00 | 3,811,594.60 | 3.53 |
| 000725 | 京东方A | 874,100.00 | 3,487,659.00 | 3.23 |
| 603712 | 七一二 | 140,700.00 | 2,956,107.00 | 2.74 |
| 600183 | 生益科技 | 97,400.00 | 2,936,610.00 | 2.72 |
| 605123 | 派克新材 | 37,000.00 | 2,882,300.00 | 2.67 |
| 688122 | 西部超导 | 50,023.00 | 2,595,193.24 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,396,318.87 | 62.48 | 78.74 |
| 采矿业 | 8,541,007.00 | 7.92 | 9.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,569,630.48 | 5.16 | 6.51 |
| 金融业 | 3,001,109.00 | 2.78 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 541,585.00 | 0.50 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 538,135.00 | 0.50 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,227.33 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.34 | 7.14 | 13.81 | 107,873,322.82 |
| 2025-03-31 | 80.93 | 7.37 | 1.55 | 108,688,021.38 |
| 2024-12-31 | 57.95 | 14.12 | 3.79 | 104,898,464.03 |
| 2024-09-30 | 42.01 | 26.61 | 3.96 | 90,361,399.61 |
| 2024-06-30 | 23.38 | 7.75 | 29.59 | 83,636,768.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-27 | - | 王远鸿 | 1303 | 12.24 |
| 2016-09-12 | - | 李琪 | 3235 | 65.71 |
| 2020-12-22 | 2021-08-26 | 付海宁 | 247 | 5.68 |
| 2016-09-12 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 1122 | 12.74 |
| 2015-12-11 | 2017-02-28 | 杨衡 | 445 | 8.60 |
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