长盛盛世混合A
(002156)
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累计净值：1.5183
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2235 | 0.35% |
| 2025-04-17 | 1.2192 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2194 | -0.33% |
| 2025-04-15 | 1.2234 | -0.48% |
| 2025-04-14 | 1.2293 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 1.2202 | 1.96% |
| 2025-04-10 | 1.1967 | 1.83% |
| 2025-04-09 | 1.1752 | 1.86% |
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基金全称
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长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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李琪 王远鸿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.7706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-4.60%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.07%
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最近两年
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9.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688047 | 龙芯中科 | 38,547.00 | 5,098,997.16 | 4.86 |
| 603596 | 伯特利 | 84,740.00 | 3,778,556.60 | 3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 39,700.00 | 2,986,234.00 | 2.85 |
| 600900 | 长江电力 | 97,600.00 | 2,884,080.00 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,500.00 | 2,793,000.00 | 2.66 |
| 601100 | 恒立液压 | 52,800.00 | 2,786,256.00 | 2.66 |
| 603786 | 科博达 | 41,400.00 | 2,558,520.00 | 2.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,800.00 | 2,355,928.00 | 2.25 |
| 601288 | 农业银行 | 391,200.00 | 2,089,008.00 | 1.99 |
| 600066 | 宇通客车 | 77,000.00 | 2,031,260.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,196,933.96 | 44.99 | 77.65 |
| 金融业 | 5,915,092.00 | 5.64 | 9.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,390,336.56 | 4.19 | 7.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,884,080.00 | 2.75 | 4.74 |
| 批发和零售业 | 221,324.00 | 0.21 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,128.00 | 0.17 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 57.95 | 14.12 | 3.79 | 104,898,464.03 |
| 2024-09-30 | 42.01 | 26.61 | 3.96 | 90,361,399.61 |
| 2024-06-30 | 23.38 | 7.75 | 29.59 | 83,636,768.31 |
| 2024-03-31 | 25.53 | 64.24 | 10.55 | 74,047,618.12 |
| 2023-12-31 | 24.74 | 63.14 | 1.09 | 75,658,555.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-27 | - | 王远鸿 | 1211 | 5.29 |
| 2016-09-12 | - | 李琪 | 3143 | 55.44 |
| 2020-12-22 | 2021-08-26 | 付海宁 | 247 | 5.68 |
| 2016-09-12 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 1122 | 12.74 |
| 2015-12-11 | 2017-02-28 | 杨衡 | 445 | 8.60 |
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