嘉实新优选混合
(002149)
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累计净值：1.1420
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0700 | 0.38% |
| 2025-09-02 | 1.0660 | -0.74% |
| 2025-09-01 | 1.0740 | 1.90% |
| 2025-08-29 | 1.0540 | 4.15% |
| 2025-08-28 | 1.0120 | 0.60% |
| 2025-08-27 | 1.0060 | -1.28% |
| 2025-08-26 | 1.0190 | 0.30% |
| 2025-08-25 | 1.0160 | 1.20% |
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基金全称
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嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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熊昱洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.84%
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最近一月
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16.59%
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最近三月
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18.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.80%
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最近两年
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-0.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,960.00 | 2,512,111.20 | 9.15 |
| 601799 | 星宇股份 | 17,700.00 | 2,212,500.00 | 8.06 |
| 603659 | 璞泰来 | 106,945.00 | 2,008,427.10 | 7.32 |
| 300450 | 先导智能 | 75,000.00 | 1,863,750.00 | 6.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,000.00 | 1,786,590.00 | 6.51 |
| 002690 | 美亚光电 | 104,200.00 | 1,757,854.00 | 6.40 |
| 603501 | 豪威集团 | 13,200.00 | 1,684,980.00 | 6.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,100.00 | 1,657,543.00 | 6.04 |
| 300661 | 圣邦股份 | 22,490.00 | 1,636,597.30 | 5.96 |
| 688116 | 天奈科技 | 35,436.00 | 1,621,905.72 | 5.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,822,424.40 | 90.41 | 99.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,927.00 | 0.82 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.23 | 5.14 | 1.81 | 27,454,964.98 |
| 2025-03-31 | 93.27 | 0.68 | 6.18 | 29,800,042.22 |
| 2024-12-31 | 89.65 | 5.16 | 3.71 | 29,624,605.33 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 4.83 | 0.74 | 29,408,484.59 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 5.85 | 3.06 | 29,374,530.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 熊昱洲 | 1471 | -28.71 |
| 2020-11-17 | 2022-07-08 | 刘宁 | 598 | 23.86 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 16.96 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 31.38 |
| 2016-04-08 | 2019-12-05 | 刘宁 | 1336 | 20.27 |
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