基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新优选混合(002149) |
净值：
0.8660
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9380 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,960.00 | 2,649,360.00 | 8.94 |
| 601799 | 星宇股份 | 19,800.00 | 2,642,904.00 | 8.92 |
| 002895 | 川恒股份 | 79,000.00 | 1,943,400.00 | 6.56 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 41,400.00 | 1,935,036.00 | 6.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 31,000.00 | 1,815,980.00 | 6.13 |
| 603501 | 韦尔股份 | 16,200.00 | 1,691,442.00 | 5.71 |
| 002709 | 天赐材料 | 80,900.00 | 1,595,348.00 | 5.39 |
| 002850 | 科达利 | 16,300.00 | 1,592,184.00 | 5.37 |
| 688789 | 宏华数科 | 23,606.00 | 1,566,966.28 | 5.29 |
| 603659 | 璞泰来 | 97,145.00 | 1,545,576.95 | 5.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.65 | 5.16 | 3.71 | 29,624,605.33 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 4.83 | 0.74 | 29,408,484.59 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 5.85 | 3.06 | 29,374,530.34 |
| 2024-03-31 | 93.62 | - | 6.57 | 43,961,755.06 |
| 2023-12-31 | 92.56 | - | 7.70 | 45,717,463.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 熊昱洲 | 1334 | -42.31 |
| 2020-11-17 | 2022-07-08 | 刘宁 | 598 | 23.86 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 16.96 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 31.38 |
| 2016-04-08 | 2019-12-05 | 刘宁 | 1336 | 20.27 |
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