基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳惠混合(002148) |
净值：
1.1752
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.5568 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300593 | 新雷能 | 1,367,500.00 | 18,324,500.00 | 8.02 |
| 688385 | 复旦微电 | 324,981.00 | 16,011,813.87 | 7.01 |
| 000519 | 中兵红箭 | 671,700.00 | 14,703,513.00 | 6.44 |
| 600480 | 凌云股份 | 1,130,550.00 | 13,758,793.50 | 6.03 |
| 300680 | 隆盛科技 | 329,500.00 | 12,491,345.00 | 5.47 |
| 300433 | 蓝思科技 | 517,300.00 | 11,535,790.00 | 5.05 |
| 300416 | 苏试试验 | 791,100.00 | 11,336,463.00 | 4.96 |
| 605128 | 上海沿浦 | 329,709.00 | 9,976,994.34 | 4.37 |
| 002241 | 歌尔股份 | 366,400.00 | 8,544,448.00 | 3.74 |
| 603809 | 豪能股份 | 532,600.00 | 8,148,780.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,921,857.68 | 88.87 | 94.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,364,866.20 | 4.98 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.84 | 6.07 | 3.00 | 228,347,358.21 |
| 2025-03-31 | 84.32 | 6.06 | 2.70 | 247,698,018.33 |
| 2024-12-31 | 90.95 | 6.54 | 1.89 | 331,341,449.84 |
| 2024-09-30 | 92.26 | 6.35 | 3.12 | 390,179,867.96 |
| 2024-06-30 | 87.68 | - | 10.01 | 419,858,818.03 |
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