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长安鑫益增强混合A(002146)
长安鑫益增强混合A
(002146)
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累计净值：1.5024
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5024 | -0.03% |
| 2025-07-24 | 1.5029 | -0.06% |
| 2025-07-23 | 1.5038 | -0.01% |
| 2025-07-22 | 1.5040 | 0.01% |
| 2025-07-21 | 1.5039 | -0.02% |
| 2025-07-18 | 1.5042 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.5037 | 0.02% |
| 2025-07-16 | 1.5034 | 0.00% |
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基金全称
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长安鑫益增强混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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刘学通
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.51亿元
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份额规模
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3.6731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.80%
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最近两年
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5.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 105,000.00 | 4,256,700.00 | 0.35 |
| 600938 | 中国海油 | 150,000.00 | 3,916,500.00 | 0.33 |
| 600941 | 中国移动 | 34,000.00 | 3,826,700.00 | 0.32 |
| 601939 | 建设银行 | 350,000.00 | 3,304,000.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,743,600.00 | 0.23 |
| 601398 | 工商银行 | 350,000.00 | 2,656,500.00 | 0.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 65,000.00 | 1,517,100.00 | 0.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 100,000.00 | 1,388,000.00 | 0.12 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,205,600.00 | 0.10 |
| 601229 | 上海银行 | 90,000.00 | 954,900.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,092,620.00 | 1.01 | 34.99 |
| 采矿业 | 8,926,600.00 | 0.74 | 25.83 |
| 制造业 | 7,439,254.08 | 0.62 | 21.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,059,200.00 | 0.34 | 11.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,647,800.00 | 0.14 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 399,300.00 | 0.03 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.88 | 93.45 | 1.33 | 1,200,310,481.44 |
| 2025-03-31 | 2.34 | 85.98 | 0.61 | 1,250,028,477.53 |
| 2024-12-31 | 1.95 | 92.55 | 0.69 | 1,611,849,711.18 |
| 2024-09-30 | 1.32 | 96.13 | 1.03 | 2,549,583,474.35 |
| 2024-06-30 | 1.57 | 97.71 | 0.16 | 3,601,525,328.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 刘学通 | 1458 | 15.06 |
| 2019-07-08 | 2021-07-30 | 孟楠 | 753 | 9.87 |
| 2018-04-23 | 2021-07-30 | 杜振业 | 1194 | 34.17 |
| 2018-04-04 | 2019-09-23 | 方红涛 | 537 | 25.50 |
| 2016-02-22 | 2018-04-04 | 乔哲 | 772 | -3.45 |
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