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长安鑫益增强混合A(002146)
长安鑫益增强混合A
(002146)
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累计净值：1.4877
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4877 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.4874 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4872 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.4868 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.4865 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.4861 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.4864 | 0.02% |
| 2025-04-09 | 1.4861 | 0.01% |
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基金全称
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长安鑫益增强混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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刘学通
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.36亿元
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份额规模
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4.9498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.63%
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最近两年
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6.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 130,000.00 | 5,652,400.00 | 0.35 |
| 600938 | 中国海油 | 180,000.00 | 5,311,800.00 | 0.33 |
| 600941 | 中国移动 | 35,000.00 | 4,135,600.00 | 0.26 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,858,360.00 | 0.18 |
| 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 2,637,000.00 | 0.16 |
| 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 2,637,000.00 | 0.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 110,000.00 | 2,558,600.00 | 0.16 |
| 601398 | 工商银行 | 250,000.00 | 1,730,000.00 | 0.11 |
| 601398 | 工商银行 | 250,000.00 | 1,730,000.00 | 0.11 |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,572,000.00 | 0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,182,000.00 | 0.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,000.00 | 991,250.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 13,874,550.00 | 0.86 | 44.10 |
| 金融业 | 7,170,500.00 | 0.44 | 22.79 |
| 制造业 | 5,096,070.00 | 0.32 | 16.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,135,600.00 | 0.26 | 13.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182,000.00 | 0.07 | 3.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.95 | 92.55 | 0.69 | 1,611,849,711.18 |
| 2024-09-30 | 1.32 | 96.13 | 1.03 | 2,549,583,474.35 |
| 2024-06-30 | 1.57 | 97.71 | 0.16 | 3,601,525,328.48 |
| 2024-03-31 | 1.45 | 92.85 | 0.21 | 3,283,924,870.21 |
| 2023-12-31 | 0.55 | 92.37 | 1.82 | 2,803,872,605.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 刘学通 | 1360 | 13.94 |
| 2019-07-08 | 2021-07-30 | 孟楠 | 753 | 9.87 |
| 2018-04-23 | 2021-07-30 | 杜振业 | 1194 | 34.17 |
| 2018-04-04 | 2019-09-23 | 方红涛 | 537 | 25.50 |
| 2016-02-22 | 2018-04-04 | 乔哲 | 772 | -3.45 |
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