首页 >
基金>
诺安景鑫灵活配置混合(002145)
诺安景鑫灵活配置混合
(002145)
|
|
|
累计净值：2.3543
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 2.3543 | 0.82% |
| 2025-09-02 | 2.3352 | -3.25% |
| 2025-09-01 | 2.4136 | 2.07% |
| 2025-08-29 | 2.3646 | 1.48% |
| 2025-08-28 | 2.3301 | 0.14% |
| 2025-08-27 | 2.3269 | -1.52% |
| 2025-08-26 | 2.3628 | -1.25% |
| 2025-08-25 | 2.3928 | 0.91% |
|
基金全称
|
诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
李玉良
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.39亿元
|
份额规模
|
0.1871亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.18%
|
|
最近一月
|
6.29%
|
|
最近三月
|
24.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
65.01%
|
|
最近两年
|
66.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688365 | 光云科技 | 157,783.00 | 2,401,457.26 | 6.09 |
| 002048 | 宁波华翔 | 126,400.00 | 2,327,024.00 | 5.90 |
| 688656 | 浩欧博 | 17,132.00 | 2,326,525.60 | 5.90 |
| 301421 | 波长光电 | 29,000.00 | 2,319,710.00 | 5.89 |
| 300130 | 新国都 | 63,200.00 | 2,245,496.00 | 5.70 |
| 301328 | 维峰电子 | 45,800.00 | 1,930,470.00 | 4.90 |
| 300037 | 新宙邦 | 53,400.00 | 1,879,680.00 | 4.77 |
| 600353 | 旭光电子 | 139,200.00 | 1,856,928.00 | 4.71 |
| 002465 | 海格通信 | 125,200.00 | 1,745,288.00 | 4.43 |
| 688070 | 纵横股份 | 35,777.00 | 1,728,029.10 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,439,263.70 | 67.09 | 79.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,672,005.42 | 14.39 | 17.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,105,680.00 | 2.81 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.29 | - | 14.51 | 39,408,122.87 |
| 2025-03-31 | 38.82 | - | 11.99 | 34,967,902.34 |
| 2024-12-31 | 52.87 | - | 7.54 | 35,887,404.24 |
| 2024-09-30 | 82.43 | - | 8.81 | 34,508,441.51 |
| 2024-06-30 | 50.48 | - | 25.33 | 33,920,580.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 李玉良 | 2612 | 177.96 |
| 2018-02-09 | 2020-04-22 | 路龙凯 | 803 | 17.84 |
| 2015-12-08 | 2018-07-04 | 谢志华 | 939 | -11.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
