首页 >
基金>
诺安景鑫灵活配置混合(002145)
诺安景鑫灵活配置混合
(002145)
|
|
|
累计净值：2.1676
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.1676 | 1.20% |
| 2025-07-17 | 2.1418 | 1.41% |
| 2025-07-16 | 2.1120 | -0.84% |
| 2025-07-15 | 2.1299 | 0.99% |
| 2025-07-14 | 2.1090 | 0.48% |
| 2025-07-11 | 2.0990 | 0.96% |
| 2025-07-10 | 2.0790 | -0.08% |
| 2025-07-09 | 2.0807 | 0.70% |
|
基金全称
|
诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
李玉良
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.1954亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.27%
|
|
最近一月
|
10.80%
|
|
最近三月
|
21.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.81%
|
|
最近两年
|
37.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 23,500.00 | 1,869,190.00 | 5.35 |
| 688621 | 阳光诺和 | 38,568.00 | 1,711,647.84 | 4.89 |
| 600521 | 华海药业 | 89,400.00 | 1,394,640.00 | 3.99 |
| 688136 | 科兴制药 | 55,444.00 | 1,363,367.96 | 3.90 |
| 300558 | 贝达药业 | 26,300.00 | 1,347,349.00 | 3.85 |
| 605068 | 明新旭腾 | 78,300.00 | 1,317,006.00 | 3.77 |
| 000733 | 振华科技 | 24,000.00 | 1,290,000.00 | 3.69 |
| 688439 | 振华风光 | 20,379.00 | 1,264,720.74 | 3.62 |
| 002465 | 海格通信 | 94,100.00 | 1,051,097.00 | 3.01 |
| 002469 | 三维化学 | 119,000.00 | 966,280.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,863,650.70 | 33.93 | 87.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,711,647.84 | 4.89 | 12.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.82 | - | 11.99 | 34,967,902.34 |
| 2024-12-31 | 52.87 | - | 7.54 | 35,887,404.24 |
| 2024-09-30 | 82.43 | - | 8.81 | 34,508,441.51 |
| 2024-06-30 | 50.48 | - | 25.33 | 33,920,580.76 |
| 2024-03-31 | 72.84 | - | 8.18 | 36,033,809.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 李玉良 | 2565 | 155.91 |
| 2018-02-09 | 2020-04-22 | 路龙凯 | 803 | 17.84 |
| 2015-12-08 | 2018-07-04 | 谢志华 | 939 | -11.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
