广发鑫源混合A
(002135)
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累计净值：1.0316
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0316 | -0.99% |
| 2025-04-17 | 1.0419 | -0.37% |
| 2025-04-16 | 1.0458 | 0.30% |
| 2025-04-15 | 1.0427 | -0.83% |
| 2025-04-14 | 1.0514 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 1.0441 | 0.77% |
| 2025-04-10 | 1.0361 | 1.26% |
| 2025-04-09 | 1.0232 | 1.91% |
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基金全称
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广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.6289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-4.52%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.37%
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最近两年
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-10.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 77,500.00 | 2,016,550.00 | 3.20 |
| 000887 | 中鼎股份 | 151,200.00 | 1,983,744.00 | 3.15 |
| 603611 | 诺力股份 | 110,300.00 | 1,979,885.00 | 3.14 |
| 300418 | 昆仑万维 | 50,000.00 | 1,924,000.00 | 3.06 |
| 001314 | 亿道信息 | 36,100.00 | 1,871,785.00 | 2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 42,400.00 | 1,666,320.00 | 2.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 41,600.00 | 1,495,936.00 | 2.38 |
| 688016 | 心脉医疗 | 13,511.00 | 1,484,183.35 | 2.36 |
| 603233 | 大参林 | 85,000.00 | 1,280,100.00 | 2.03 |
| 000789 | 万年青 | 243,800.00 | 1,221,438.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,697,028.39 | 45.57 | 75.96 |
| 批发和零售业 | 3,172,366.60 | 5.04 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,263,818.16 | 3.60 | 5.99 |
| 金融业 | 2,028,549.00 | 3.22 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750,288.00 | 1.19 | 1.99 |
| 卫生和社会工作 | 478,380.00 | 0.76 | 1.27 |
| 房地产业 | 221,028.00 | 0.35 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.18 | 0.31 |
| 采矿业 | 52,920.00 | 0.08 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.00 | 36.79 | 5.53 | 62,967,671.47 |
| 2024-09-30 | 81.02 | 34.22 | 2.23 | 58,057,205.96 |
| 2024-06-30 | 34.97 | 72.80 | 1.68 | 52,422,381.48 |
| 2024-03-31 | 38.69 | 58.95 | 1.57 | 52,972,087.99 |
| 2023-12-31 | 30.15 | 67.48 | 1.53 | 52,216,110.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 曾刚 | 683 | -5.18 |
| 2022-02-28 | 2023-06-07 | 吴敌 | 464 | -11.90 |
| 2020-05-28 | 2022-02-28 | 马文文 | 641 | 9.49 |
| 2016-11-09 | 2021-01-27 | 谢军 | 1540 | 26.90 |
| 2016-11-02 | 2019-12-23 | 谭昌杰 | 1146 | 14.20 |
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