广发鑫裕混合A
(002134)
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累计净值：1.6963
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3464 | -0.46% |
| 2025-04-29 | 1.3526 | 0.28% |
| 2025-04-28 | 1.3488 | -1.73% |
| 2025-04-25 | 1.3725 | 0.22% |
| 2025-04-24 | 1.3695 | -0.36% |
| 2025-04-23 | 1.3744 | -0.36% |
| 2025-04-22 | 1.3794 | 0.25% |
| 2025-04-21 | 1.3760 | 0.82% |
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基金全称
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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉 姚秋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-3.59%
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最近三月
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2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.77%
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最近两年
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5.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,300.00 | 603,396.00 | 5.17 |
| 600522 | 中天科技 | 40,900.00 | 595,504.00 | 5.11 |
| 300415 | 伊之密 | 21,200.00 | 482,088.00 | 4.13 |
| 002078 | 太阳纸业 | 30,500.00 | 448,655.00 | 3.85 |
| 603345 | 安井食品 | 5,500.00 | 438,900.00 | 3.76 |
| 603816 | 顾家家居 | 17,000.00 | 436,390.00 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 429,998.00 | 3.69 |
| 601688 | 华泰证券 | 25,600.00 | 423,424.00 | 3.63 |
| 000848 | 承德露露 | 47,000.00 | 400,910.00 | 3.44 |
| 002415 | 海康威视 | 12,800.00 | 392,960.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,902,715.81 | 59.19 | 73.57 |
| 金融业 | 815,812.00 | 7.00 | 8.70 |
| 采矿业 | 705,456.00 | 6.05 | 7.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631,399.00 | 5.41 | 6.73 |
| 批发和零售业 | 326,760.00 | 2.80 | 3.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.46 | 5.22 | 4.09 | 11,661,155.87 |
| 2024-12-31 | 83.90 | 16.70 | 2.89 | 11,445,531.91 |
| 2024-09-30 | 71.94 | 18.29 | 0.73 | 57,682,457.23 |
| 2024-06-30 | 58.14 | 19.78 | 13.74 | 63,353,437.84 |
| 2024-03-31 | 57.12 | 27.48 | 16.04 | 39,388,185.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-31 | - | 姚秋 | 1067 | 9.43 |
| 2022-02-28 | - | 刘志辉 | 1159 | 8.79 |
| 2021-04-08 | 2022-02-28 | 马文文 | 326 | 1.41 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 13.55 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 29.88 |
| 2016-03-01 | 2021-04-14 | 张芊 | 1870 | 55.76 |
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