首页 > 基金> 广发鑫惠纯债定开(002128)

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广发鑫惠纯债定开

(002128)

净值：

1.0224

日增长率：

0.06%

累计净值：1.3207

2025-09-03

净值走势

广发鑫惠纯债定开(002128)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0224	0.06%
2025-09-02	1.0218	0.01%
2025-09-01	1.0217	0.02%
2025-08-29	1.0215	0.02%
2025-08-28	1.0213	-0.06%
2025-08-27	1.0219	0.03%
2025-08-26	1.0216	0.06%
2025-08-25	1.0210	0.05%

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基金情况

基金全称	广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	姚晶
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	29.58亿元	份额规模	28.8696亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.21%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.17%
最近两年	6.30%

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基金要闻

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广发鑫惠纯债定开持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.89	0.13	2,957,695,397.96
2025-03-31	-	102.83	0.21	2,932,916,690.57
2024-12-31	-	109.72	2.40	3,050,459,195.17
2024-09-30	-	114.43	0.15	3,001,189,805.60
2024-06-30	-	122.07	0.10	2,987,951,042.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-15	-	姚晶	325	2.13
2021-10-14	2024-10-15	洪志	1097	11.04
2016-11-16	2021-10-14	任爽	1793	20.37

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