基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫惠纯债定开(002128) |
净值：
1.0178
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3161 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 109.72 | 2.40 | 3,050,459,195.17 |
| 2024-09-30 | - | 114.43 | 0.15 | 3,001,189,805.60 |
| 2024-06-30 | - | 122.07 | 0.10 | 2,987,951,042.07 |
| 2024-03-31 | - | 131.80 | 0.17 | 2,050,785,578.50 |
| 2023-12-31 | - | 113.53 | 0.12 | 2,027,487,749.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 姚晶 | 188 | 1.67 |
| 2021-10-14 | 2024-10-15 | 洪志 | 1097 | 11.04 |
| 2016-11-16 | 2021-10-14 | 任爽 | 1793 | 20.37 |
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