基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰外延增长(002123) |
净值：
1.4120
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4120 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 53,800.00 | 1,589,790.00 | 9.23 |
| 600236 | 桂冠电力 | 230,900.00 | 1,570,120.00 | 9.11 |
| 600886 | 国投电力 | 91,100.00 | 1,514,082.00 | 8.79 |
| 600674 | 川投能源 | 84,800.00 | 1,462,800.00 | 8.49 |
| 600025 | 华能水电 | 144,400.00 | 1,373,244.00 | 7.97 |
| 000883 | 湖北能源 | 235,200.00 | 1,171,296.00 | 6.80 |
| 601985 | 中国核电 | 108,900.00 | 1,135,827.00 | 6.59 |
| 600795 | 国电电力 | 244,700.00 | 1,120,726.00 | 6.50 |
| 002039 | 黔源电力 | 69,200.00 | 1,055,992.00 | 6.13 |
| 003816 | 中国广核 | 233,800.00 | 965,594.00 | 5.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,005,939.00 | 87.09 | 99.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,980.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.24 | - | 8.70 | 17,230,157.52 |
| 2024-09-30 | 85.39 | - | 9.33 | 20,418,724.65 |
| 2024-06-30 | 89.39 | - | 11.76 | 20,928,077.77 |
| 2024-03-31 | 90.47 | - | 22.66 | 17,862,704.67 |
| 2023-12-31 | 91.60 | - | 8.54 | 21,233,940.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 王玉珏 | 460 | -3.35 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -14.66 |
| 2020-06-01 | 2022-07-04 | 庞文杰 | 763 | 48.48 |
| 2018-03-26 | 2020-06-01 | 程敏 | 798 | 17.29 |
| 2016-05-17 | 2018-04-18 | 吴洋 | 701 | -1.10 |
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