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广发沪港深新起点股票A(002121)
广发沪港深新起点股票A
(002121)
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累计净值：1.8606
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7756 | 1.24% |
| 2025-07-17 | 1.7538 | 1.08% |
| 2025-07-16 | 1.7350 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.7350 | 1.99% |
| 2025-07-14 | 1.7012 | 0.75% |
| 2025-07-11 | 1.6886 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.6885 | 0.20% |
| 2025-07-09 | 1.6852 | -1.03% |
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基金全称
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广发沪港深新起点股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.67亿元
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份额规模
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13.4257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.15%
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最近一月
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5.39%
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最近三月
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15.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.53%
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最近两年
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33.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 541,698.00 | 248,482,750.03 | 9.23 |
| 00941 | 中国移动 | 2,767,500.00 | 219,824,863.54 | 8.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,929,500.00 | 193,204,906.24 | 7.18 |
| 01801 | 信达生物 | 2,679,500.00 | 191,575,889.96 | 7.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,979,520.00 | 145,106,834.24 | 5.39 |
| 000333 | 美的集团 | 1,944,300.00 | 140,378,460.00 | 5.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 570,000.00 | 138,581,745.90 | 5.15 |
| 02899 | 紫金矿业 | 7,332,000.00 | 134,062,668.87 | 4.98 |
| 03690 | 美团-W | 1,129,847.00 | 129,104,605.65 | 4.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,031,300.00 | 98,110,350.00 | 3.65 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,865,000.00 | 90,661,965.23 | 3.37 |
| 600938 | 中国海油 | 130,800.00 | 3,415,188.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,628,222.28 | 7.08 | 65.25 |
| 采矿业 | 101,525,538.00 | 3.77 | 34.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.74 | - | 8.59 | 2,691,220,385.13 |
| 2025-03-31 | 91.99 | 1.67 | 6.52 | 3,010,655,917.12 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 1.25 | 9.45 | 3,236,038,988.33 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 8.39 | 3,867,252,595.55 |
| 2024-06-30 | 86.42 | 0.93 | 13.39 | 3,574,272,899.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-09 | - | 李耀柱 | 3177 | 90.34 |
| 2016-11-02 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 38 | -0.60 |
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