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广发沪港深新起点股票A(002121)
广发沪港深新起点股票A
(002121)
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累计净值：1.7697
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6847 | 2.00% |
| 2025-06-03 | 1.6517 | 0.97% |
| 2025-05-30 | 1.6358 | -1.11% |
| 2025-05-29 | 1.6542 | 1.23% |
| 2025-05-28 | 1.6341 | -0.38% |
| 2025-05-27 | 1.6403 | 0.77% |
| 2025-05-26 | 1.6278 | -1.36% |
| 2025-05-23 | 1.6502 | 0.40% |
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基金全称
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广发沪港深新起点股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.87亿元
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份额规模
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14.5584亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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7.25%
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最近三月
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4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.13%
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最近两年
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29.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,478,300.00 | 292,742,347.39 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 583,098.00 | 267,435,862.69 | 8.88 |
| 03690 | 美团-W | 1,736,447.00 | 249,660,990.98 | 8.29 |
| 000333 | 美的集团 | 3,029,700.00 | 237,831,450.00 | 7.90 |
| 00941 | 中国移动 | 3,035,500.00 | 234,744,788.97 | 7.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,646,520.00 | 181,957,667.52 | 6.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,244,000.00 | 134,506,090.00 | 4.47 |
| 01801 | 信达生物 | 2,318,500.00 | 99,704,491.14 | 3.31 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,984,600.00 | 97,066,766.16 | 3.22 |
| 00857 | 中国石油股份 | 15,048,000.00 | 87,347,631.34 | 2.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 626,100.00 | 11,344,932.00 | 0.38 |
| 600941 | 中国移动 | 99,066.00 | 10,635,725.76 | 0.35 |
| 601857 | 中国石油 | 994,000.00 | 8,170,680.00 | 0.27 |
| 600938 | 中国海油 | 194,200.00 | 5,043,374.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,925,122.71 | 9.33 | 85.59 |
| 采矿业 | 34,270,266.00 | 1.14 | 10.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,998,575.76 | 0.43 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.99 | 1.67 | 6.52 | 3,010,655,917.12 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 1.25 | 9.45 | 3,236,038,988.33 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 8.39 | 3,867,252,595.55 |
| 2024-06-30 | 86.42 | 0.93 | 13.39 | 3,574,272,899.25 |
| 2024-03-31 | 85.66 | 1.84 | 12.06 | 2,718,557,306.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-09 | - | 李耀柱 | 3131 | 80.60 |
| 2016-11-02 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 38 | -0.60 |
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