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广发沪港深新起点股票A(002121)
广发沪港深新起点股票A
(002121)
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累计净值：1.6281
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5431 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.5440 | 1.17% |
| 2025-04-16 | 1.5262 | -1.74% |
| 2025-04-15 | 1.5532 | 0.49% |
| 2025-04-14 | 1.5457 | 1.91% |
| 2025-04-11 | 1.5167 | 0.92% |
| 2025-04-10 | 1.5028 | 1.60% |
| 2025-04-09 | 1.4791 | 0.84% |
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基金全称
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广发沪港深新起点股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.16亿元
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份额规模
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14.7399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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-10.66%
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最近三月
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4.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.46%
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最近两年
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12.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 742,998.00 | 286,915,126.92 | 8.87 |
| 00941 | 中国移动 | 4,020,500.00 | 285,192,816.61 | 8.81 |
| 03690 | 美团-W | 1,848,247.00 | 259,642,233.89 | 8.02 |
| 000333 | 美的集团 | 3,123,300.00 | 234,934,626.00 | 7.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,492,520.00 | 221,191,119.98 | 6.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,730,100.00 | 208,322,180.65 | 6.44 |
| 02899 | 紫金矿业 | 13,914,000.00 | 182,192,776.71 | 5.63 |
| 00857 | 中国石油股份 | 27,384,000.00 | 154,941,530.89 | 4.79 |
| 01288 | 农业银行 | 27,370,000.00 | 112,281,516.56 | 3.47 |
| 01801 | 信达生物 | 3,054,500.00 | 103,526,363.99 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,452,700.00 | 21,964,824.00 | 0.68 |
| 601857 | 中国石油 | 2,379,300.00 | 21,270,942.00 | 0.66 |
| 600941 | 中国移动 | 118,266.00 | 13,974,310.56 | 0.43 |
| 600938 | 中国海油 | 464,300.00 | 13,701,493.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,494,923.79 | 10.12 | 78.19 |
| 采矿业 | 77,267,639.00 | 2.39 | 18.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,050,406.94 | 0.43 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.62 | 1.25 | 9.45 | 3,236,038,988.33 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 8.39 | 3,867,252,595.55 |
| 2024-06-30 | 86.42 | 0.93 | 13.39 | 3,574,272,899.25 |
| 2024-03-31 | 85.66 | 1.84 | 12.06 | 2,718,557,306.71 |
| 2023-12-31 | 93.80 | - | 6.60 | 2,397,279,271.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-09 | - | 李耀柱 | 3085 | 65.42 |
| 2016-11-02 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 38 | -0.60 |
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