广发安享混合C
(002117)
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累计净值：1.5257
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2204 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.2201 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.2194 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.2193 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 1.2198 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.2202 | -0.06% |
| 2025-04-22 | 1.2209 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.2209 | 0.08% |
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基金全称
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广发安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.16亿元
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份额规模
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16.4542亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.94%
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最近两年
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2.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 8,852,900.00 | 0.40 |
| 300408 | 三环集团 | 200,000.00 | 7,928,000.00 | 0.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 80,000.00 | 7,146,400.00 | 0.32 |
| 600707 | 彩虹股份 | 800,000.00 | 6,112,000.00 | 0.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100,000.00 | 5,857,000.00 | 0.27 |
| 601919 | 中远海控 | 400,000.00 | 5,820,000.00 | 0.26 |
| 000975 | 山金国际 | 300,000.00 | 5,760,000.00 | 0.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 150,000.00 | 4,834,500.00 | 0.22 |
| 601728 | 中国电信 | 600,000.00 | 4,710,000.00 | 0.21 |
| 000100 | TCL科技 | 1,000,000.00 | 4,450,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,860,818.32 | 5.07 | 64.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,075,859.22 | 1.45 | 18.44 |
| 采矿业 | 11,564,559.37 | 0.52 | 6.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,132,597.87 | 0.46 | 5.83 |
| 房地产业 | 4,750,000.00 | 0.22 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 3,510,000.00 | 0.16 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,141.96 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 6,454.96 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,959.62 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 3,663.75 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,703.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.88 | 89.03 | 5.06 | 2,207,610,125.18 |
| 2024-12-31 | 4.61 | 108.08 | 2.65 | 2,554,344,928.37 |
| 2024-09-30 | 7.00 | 97.44 | 2.52 | 2,708,347,471.24 |
| 2024-06-30 | 4.83 | 109.59 | 1.81 | 3,254,659,167.51 |
| 2024-03-31 | 3.70 | 109.83 | 1.60 | 3,839,352,717.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴敌 | 1487 | 7.52 |
| 2021-11-19 | 2025-03-19 | 张芊 | 1216 | 5.02 |
| 2016-02-22 | 2021-04-08 | 谢军 | 1872 | 50.63 |
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