广发安享混合A
(002116)
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累计净值：1.5030
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2622 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.2614 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.2605 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.2604 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.2599 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.2600 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.2596 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.2594 | -0.06% |
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基金全称
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广发安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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1.1307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.64%
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最近两年
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3.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 500,000.00 | 7,520,000.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 5,850,000.00 | 0.31 |
| 601336 | 新华保险 | 100,000.00 | 5,850,000.00 | 0.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100,000.00 | 5,701,000.00 | 0.30 |
| 000975 | 山金国际 | 300,000.00 | 5,682,000.00 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 100,000.00 | 5,548,000.00 | 0.30 |
| 002311 | 海大集团 | 90,000.00 | 5,273,100.00 | 0.28 |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 5,080,800.00 | 0.27 |
| 002352 | 顺丰控股 | 100,000.00 | 4,876,000.00 | 0.26 |
| 601728 | 中国电信 | 600,000.00 | 4,650,000.00 | 0.25 |
| 603501 | 豪威集团 | 30,000.00 | 3,829,500.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,703,990.48 | 2.81 | 42.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,296,673.56 | 1.19 | 17.83 |
| 采矿业 | 15,186,442.33 | 0.81 | 12.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,396,699.93 | 0.66 | 9.91 |
| 金融业 | 11,398,000.00 | 0.61 | 9.12 |
| 房地产业 | 4,881,000.00 | 0.26 | 3.90 |
| 租赁和商务服务业 | 3,650,000.00 | 0.19 | 2.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,482,000.00 | 0.13 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,415.10 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 15,622.02 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,558.11 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 3,986.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.67 | 97.85 | 3.35 | 1,874,823,773.98 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 89.03 | 5.06 | 2,207,610,125.18 |
| 2024-12-31 | 4.61 | 108.08 | 2.65 | 2,554,344,928.37 |
| 2024-09-30 | 7.00 | 97.44 | 2.52 | 2,708,347,471.24 |
| 2024-06-30 | 4.83 | 109.59 | 1.81 | 3,254,659,167.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴敌 | 1566 | 10.14 |
| 2021-11-19 | 2025-03-19 | 张芊 | 1216 | 6.49 |
| 2016-02-22 | 2021-04-08 | 谢军 | 1872 | 43.43 |
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