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德邦福鑫灵活配置混合C(002106)
德邦福鑫灵活配置混合C
(002106)
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累计净值：1.1241
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1241 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.1256 | 1.58% |
| 2025-04-16 | 1.1081 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 1.1152 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.1165 | 1.15% |
| 2025-04-11 | 1.1038 | 1.81% |
| 2025-04-10 | 1.0842 | 0.86% |
| 2025-04-09 | 1.0750 | 1.05% |
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基金全称
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德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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-22.96%
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最近三月
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-17.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.91%
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最近两年
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-42.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,536.00 | 4,071,928.00 | 5.51 |
| 600183 | 生益科技 | 140,400.00 | 3,820,284.00 | 5.17 |
| 688521 | 芯原股份 | 34,739.00 | 3,682,334.00 | 4.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,000.00 | 3,661,789.44 | 4.96 |
| 002364 | 中恒电气 | 250,000.00 | 3,660,000.00 | 4.96 |
| 300570 | 太辰光 | 43,000.00 | 3,590,500.00 | 4.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 43,900.00 | 3,556,339.00 | 4.82 |
| 300857 | 协创数据 | 30,000.00 | 3,499,500.00 | 4.74 |
| 300548 | 博创科技 | 85,000.00 | 3,337,950.00 | 4.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 100,000.00 | 3,280,000.00 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,907,677.20 | 56.75 | 78.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,409,070.00 | 15.45 | 21.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 7.08 | 73,844,120.40 |
| 2024-12-31 | 89.63 | - | 10.25 | 81,938,206.19 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.49 | 86,088,123.30 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.58 | 85,142,025.25 |
| 2024-03-31 | 80.70 | - | 0.97 | 104,532,893.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 雷涛 | 556 | -33.01 |
| 2020-05-11 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1268 | 67.63 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 张铮烁 | 385 | -4.58 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 陈洁 | 385 | -4.58 |
| 2018-07-16 | 2020-07-17 | 房建威 | 732 | 7.38 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -8.36 |
| 2017-02-17 | 2018-03-22 | 许文波 | 398 | 8.61 |
| 2015-11-16 | 2017-02-22 | 张翔 | 464 | 5.09 |
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