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招商康泰灵活配置混合(002103)
招商康泰灵活配置混合
(002103)
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累计净值：1.0570
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7980 | 0.50% |
| 2025-04-29 | 0.7940 | 0.76% |
| 2025-04-28 | 0.7880 | 0.13% |
| 2025-04-25 | 0.7870 | 0.25% |
| 2025-04-24 | 0.7850 | -0.63% |
| 2025-04-23 | 0.7900 | 0.13% |
| 2025-04-22 | 0.7890 | -0.13% |
| 2025-04-21 | 0.7900 | 1.15% |
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基金全称
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招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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1.1822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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1.53%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.28%
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最近两年
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-6.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,013.00 | 5,615,099.00 | 6.04 |
| 688143 | 长盈通 | 135,620.00 | 4,371,032.60 | 4.71 |
| 688361 | 中科飞测 | 50,583.00 | 4,017,301.86 | 4.32 |
| 603758 | 秦安股份 | 315,600.00 | 3,787,200.00 | 4.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,100.00 | 2,466,168.00 | 2.65 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,716.00 | 2,322,410.80 | 2.50 |
| 605123 | 派克新材 | 31,000.00 | 1,762,040.00 | 1.90 |
| 688141 | 杰华特 | 59,124.00 | 1,723,464.60 | 1.86 |
| 688246 | 嘉和美康 | 44,746.00 | 1,489,146.88 | 1.60 |
| 688652 | 京仪装备 | 22,925.00 | 1,421,350.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,773,099.88 | 24.51 | 70.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,553,084.48 | 10.28 | 29.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 34.80 | 50.95 | 14.40 | 92,895,854.74 |
| 2024-12-31 | 38.73 | 59.85 | 1.19 | 95,559,293.93 |
| 2024-09-30 | 37.70 | 54.75 | 2.24 | 97,507,077.02 |
| 2024-06-30 | 31.88 | 62.21 | 0.85 | 96,582,689.12 |
| 2024-03-31 | 36.51 | 52.14 | 11.31 | 101,956,133.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 李华建 | 1642 | -22.22 |
| 2018-11-15 | 2021-06-24 | 王垠 | 952 | 33.19 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 王景 | 1015 | 3.40 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 李佳存 | 1015 | 3.40 |
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