基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信转债精选债券A(002101) |
净值：
1.3484
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.4354 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 45,000.00 | 373,500.00 | 3.30 |
| 601988 | 中国银行 | 69,000.00 | 284,280.00 | 2.51 |
| 000728 | 国元证券 | 20,000.00 | 281,800.00 | 2.49 |
| 601628 | 中国人寿 | 10,000.00 | 277,400.00 | 2.45 |
| 601328 | 交通银行 | 42,000.00 | 265,440.00 | 2.35 |
| 601788 | 光大证券 | 17,000.00 | 264,010.00 | 2.33 |
| 000783 | 长江证券 | 27,000.00 | 262,980.00 | 2.32 |
| 600837 | 海通证券 | 17,000.00 | 251,260.00 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.29 | 1.59 | 55,498,510.72 |
| 2025-03-31 | - | 98.55 | 1.59 | 69,152,459.52 |
| 2024-12-31 | - | 99.37 | 16.52 | 126,512,979.25 |
| 2024-09-30 | - | 90.97 | 37.73 | 54,154,059.84 |
| 2024-06-30 | - | 33.45 | 33.60 | 51,534,861.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 黄浩东 | 801 | 3.91 |
| 2022-12-09 | - | 王一兵 | 955 | 4.88 |
| 2020-12-31 | 2022-12-09 | 王鑫 | 708 | 13.44 |
| 2020-04-09 | 2021-07-19 | 王林峰 | 466 | 8.20 |
| 2019-11-20 | 2020-12-29 | 曹春林 | 405 | 0.87 |
| 2015-11-25 | 2018-08-15 | 郑振源 | 994 | 6.80 |
| 2015-11-19 | 2019-11-20 | 张荣 | 1462 | 18.45 |
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