基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时新收益C(002096) |
净值：
1.5001
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：2.2352 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,296,300.00 | 44,777,850.00 | 8.74 |
| 301392 | 汇成真空 | 360,019.00 | 42,917,864.99 | 8.37 |
| 002026 | 山东威达 | 3,210,000.00 | 39,001,500.00 | 7.61 |
| 603606 | 东方电缆 | 684,000.00 | 35,369,640.00 | 6.90 |
| 688502 | 茂莱光学 | 122,000.00 | 35,094,520.00 | 6.85 |
| 301155 | 海力风电 | 419,100.00 | 30,133,290.00 | 5.88 |
| 600522 | 中天科技 | 2,000,000.00 | 28,920,000.00 | 5.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 322,000.00 | 28,390,740.00 | 5.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,850,000.00 | 23,997,000.00 | 4.68 |
| 000408 | 藏格矿业 | 518,100.00 | 22,107,327.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,121,131.56 | 75.54 | 79.67 |
| 采矿业 | 80,477,730.00 | 15.70 | 16.56 |
| 金融业 | 9,939,200.00 | 1.94 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,348,922.66 | 1.63 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.81 | 4.84 | 0.86 | 512,466,703.93 |
| 2025-03-31 | 92.78 | 5.23 | 1.02 | 457,313,121.44 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 7.14 | 1.27 | 334,116,811.83 |
| 2024-09-30 | 95.21 | 4.69 | 1.22 | 422,796,961.91 |
| 2024-06-30 | 93.95 | 7.30 | 1.35 | 453,620,490.21 |
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