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国富新机遇混合C(002088)
国富新机遇混合C
(002088)
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累计净值：1.7190
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6120 | -0.12% |
| 2025-09-02 | 1.6140 | -0.31% |
| 2025-09-01 | 1.6190 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.6170 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 1.6160 | 0.44% |
| 2025-08-27 | 1.6090 | -0.37% |
| 2025-08-26 | 1.6150 | -0.06% |
| 2025-08-25 | 1.6160 | 0.44% |
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基金全称
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富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓 王莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.1605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.21%
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最近两年
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6.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 244,000.00 | 3,386,720.00 | 1.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 233,900.00 | 2,792,766.00 | 0.85 |
| 600016 | 民生银行 | 477,800.00 | 2,269,550.00 | 0.69 |
| 603699 | 纽威股份 | 63,600.00 | 1,982,412.00 | 0.60 |
| 601939 | 建设银行 | 175,300.00 | 1,654,832.00 | 0.50 |
| 601988 | 中国银行 | 280,400.00 | 1,575,848.00 | 0.48 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,400.00 | 1,381,820.00 | 0.42 |
| 600030 | 中信证券 | 43,400.00 | 1,198,708.00 | 0.36 |
| 601728 | 中国电信 | 147,100.00 | 1,140,025.00 | 0.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,200.00 | 1,048,380.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,461,670.00 | 4.68 | 46.83 |
| 制造业 | 9,970,468.97 | 3.02 | 30.20 |
| 采矿业 | 3,290,602.05 | 1.00 | 9.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355,756.62 | 0.41 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 880,088.00 | 0.27 | 2.67 |
| 建筑业 | 672,210.00 | 0.20 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 635,562.00 | 0.19 | 1.92 |
| 房地产业 | 477,482.00 | 0.14 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275,040.00 | 0.08 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.00 | 79.60 | 1.93 | 330,237,969.47 |
| 2025-03-31 | 10.82 | 80.86 | 5.23 | 306,239,733.90 |
| 2024-12-31 | 10.15 | 98.36 | 1.43 | 388,577,160.86 |
| 2024-09-30 | 9.76 | 83.55 | 7.39 | 421,121,646.87 |
| 2024-06-30 | 11.37 | 84.30 | 0.89 | 436,459,517.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2185 | 41.52 |
| 2018-10-16 | - | 刘晓 | 2517 | 59.44 |
| 2016-06-29 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 1185 | 20.25 |
| 2015-11-19 | 2017-08-31 | 胡永燕 | 651 | 6.37 |
| 2015-11-19 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1010 | 9.78 |
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