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国富新机遇混合A(002087)
国富新机遇混合A
(002087)
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累计净值：1.7270
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6100 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.6100 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.6110 | 0.06% |
| 2025-04-15 | 1.6100 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.6100 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.6090 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.6080 | 0.19% |
| 2025-04-09 | 1.6050 | 0.06% |
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基金全称
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富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓 王莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.2855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.51%
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最近两年
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5.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 95,405.00 | 2,815,401.55 | 0.72 |
| 600941 | 中国移动 | 10,800.00 | 1,276,128.00 | 0.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 126,800.00 | 1,245,176.00 | 0.32 |
| 601939 | 建设银行 | 140,500.00 | 1,234,995.00 | 0.32 |
| 600398 | 海澜之家 | 155,800.00 | 1,168,500.00 | 0.30 |
| 601128 | 常熟银行 | 153,100.00 | 1,158,967.00 | 0.30 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 80,800.00 | 1,157,864.00 | 0.30 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 31,500.00 | 1,149,120.00 | 0.30 |
| 600030 | 中信证券 | 36,500.00 | 1,064,705.00 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,935.00 | 1,057,417.20 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,854,884.15 | 5.37 | 52.87 |
| 金融业 | 6,715,691.00 | 1.73 | 17.03 |
| 采矿业 | 5,091,636.75 | 1.31 | 12.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,806,120.00 | 0.46 | 4.58 |
| 建筑业 | 1,617,764.00 | 0.42 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,296,215.00 | 0.33 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 878,774.00 | 0.23 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 748,818.00 | 0.19 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 432,468.00 | 0.11 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.15 | 98.36 | 1.43 | 388,577,160.86 |
| 2024-09-30 | 9.76 | 83.55 | 7.39 | 421,121,646.87 |
| 2024-06-30 | 11.37 | 84.30 | 0.89 | 436,459,517.98 |
| 2024-03-31 | 12.50 | 93.70 | 2.72 | 414,525,570.97 |
| 2023-12-31 | 9.79 | 97.15 | 0.55 | 527,259,255.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2047 | 41.39 |
| 2018-10-16 | - | 刘晓 | 2379 | 59.52 |
| 2016-06-29 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 1185 | 21.05 |
| 2015-11-19 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1010 | 10.79 |
| 2015-11-19 | 2017-08-31 | 胡永燕 | 651 | 6.95 |
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