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国富新机遇混合A(002087)
国富新机遇混合A
(002087)
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累计净值：1.7390
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6220 | 0.12% |
| 2025-06-03 | 1.6200 | 0.12% |
| 2025-05-30 | 1.6180 | 0.06% |
| 2025-05-29 | 1.6170 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.6170 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.6160 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.6170 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.6170 | -0.19% |
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基金全称
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富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘晓 王莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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1.0083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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6.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 213,600.00 | 2,227,848.00 | 0.73 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 31,500.00 | 1,142,820.00 | 0.37 |
| 300866 | 安克创新 | 9,700.00 | 1,000,264.00 | 0.33 |
| 600941 | 中国移动 | 8,800.00 | 944,768.00 | 0.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 0.31 |
| 000651 | 格力电器 | 20,200.00 | 918,292.00 | 0.30 |
| 601998 | 中信银行 | 123,600.00 | 878,796.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,435.00 | 859,522.20 | 0.28 |
| 000951 | 中国重汽 | 39,000.00 | 787,020.00 | 0.26 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 33,800.00 | 774,020.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,695,672.09 | 6.10 | 56.42 |
| 金融业 | 6,887,332.00 | 2.25 | 20.78 |
| 采矿业 | 4,127,655.05 | 1.35 | 12.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,413,935.72 | 0.79 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 627,264.00 | 0.20 | 1.89 |
| 房地产业 | 386,280.00 | 0.13 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.82 | 80.86 | 5.23 | 306,239,733.90 |
| 2024-12-31 | 10.15 | 98.36 | 1.43 | 388,577,160.86 |
| 2024-09-30 | 9.76 | 83.55 | 7.39 | 421,121,646.87 |
| 2024-06-30 | 11.37 | 84.30 | 0.89 | 436,459,517.98 |
| 2024-03-31 | 12.50 | 93.70 | 2.72 | 414,525,570.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2093 | 42.45 |
| 2018-10-16 | - | 刘晓 | 2425 | 60.71 |
| 2016-06-29 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 1185 | 21.05 |
| 2015-11-19 | 2017-08-31 | 胡永燕 | 651 | 6.95 |
| 2015-11-19 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1010 | 10.79 |
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