基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中国稀缺资产混合C(002079) |
净值：
1.5410
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.5410 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 11,157,855.00 | 329,268,301.05 | 10.00 |
| 600941 | 中国移动 | 2,772,205.00 | 327,563,742.80 | 9.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,221,804.00 | 324,999,864.00 | 9.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 210,944.00 | 321,478,656.00 | 9.76 |
| 000858 | 五粮液 | 2,123,016.00 | 297,307,160.64 | 9.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,288,500.00 | 286,520,200.00 | 8.70 |
| 002155 | 湖南黄金 | 12,279,665.00 | 193,159,130.45 | 5.86 |
| 300757 | 罗博特科 | 794,503.00 | 179,017,415.96 | 5.43 |
| 600285 | 羚锐制药 | 7,931,279.00 | 175,757,142.64 | 5.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 557,107.00 | 142,062,285.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,086,749,812.97 | 63.35 | 70.11 |
| 采矿业 | 562,149,126.22 | 17.07 | 18.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,655,605.53 | 9.95 | 11.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.37 | - | 12.35 | 3,293,814,678.17 |
| 2024-09-30 | 92.86 | - | 7.57 | 3,745,195,093.97 |
| 2024-06-30 | 93.76 | - | 6.80 | 3,673,411,214.20 |
| 2024-03-31 | 90.25 | - | 11.54 | 3,840,557,255.69 |
| 2023-12-31 | 93.22 | - | 7.22 | 3,972,199,297.11 |
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