基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添利B(002078) |
每万份收益：
0.3003元
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7日年化率：
1.0830%
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2025-09-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112594046 | 25杭州银行CD053 | 89,651,968.08 | 19.65 |
| 112521077 | 25渤海银行CD077 | 49,885,251.79 | 10.93 |
| 112510123 | 25兴业银行CD123 | 49,829,921.47 | 10.92 |
| 112403223 | 24农业银行CD223 | 49,826,667.05 | 10.92 |
| 220406 | 22农发06 | 30,702,796.88 | 6.73 |
| 102282144 | 22闽能源MTN004 | 10,194,302.71 | 2.23 |
| 012580010 | 25中交二航SCP001(科创票据) | 10,079,720.52 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 63.58 | 3.59 | 456,351,851.16 |
| 2025-03-31 | - | 81.93 | 0.37 | 506,969,945.44 |
| 2024-12-31 | - | 92.16 | 0.10 | 434,443,008.04 |
| 2024-09-30 | - | 61.15 | 4.30 | 196,185,501.54 |
| 2024-06-30 | - | 59.89 | 0.34 | 200,174,096.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-08 | - | 赵柳燕 | 1825 | 9.94 |
| 2023-06-08 | 2025-03-21 | 牛冠群 | 652 | 3.12 |
| 2018-08-27 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1526 | 9.16 |
| 2017-09-18 | 2019-09-17 | 周锦程 | 729 | 6.33 |
| 2016-02-15 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 624 | 5.69 |
| 2015-12-08 | 2016-03-28 | 洪慧梅 | 111 | 0.84 |
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