基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添利A(002077) |
每万份收益：
0.3169元
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7日年化率：
1.2050%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112420276 | 24广发银行CD276 | 99,640,665.53 | 19.65 |
| 112510060 | 25兴业银行CD060 | 49,829,999.37 | 9.83 |
| 112402119 | 24工商银行CD119 | 49,804,077.15 | 9.82 |
| 112408185 | 24中信银行CD185 | 49,797,569.90 | 9.82 |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 49,797,560.55 | 9.82 |
| 112409170 | 24浦发银行CD170 | 49,774,549.84 | 9.82 |
| 180206 | 18国开06 | 31,417,699.64 | 6.20 |
| 042480332 | 24电网CP008 | 25,323,579.42 | 5.00 |
| 112481345 | 24杭州银行CD128 | 9,960,745.46 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 81.93 | 0.37 | 506,969,945.44 |
| 2024-12-31 | - | 92.16 | 0.10 | 434,443,008.04 |
| 2024-09-30 | - | 61.15 | 4.30 | 196,185,501.54 |
| 2024-06-30 | - | 59.89 | 0.34 | 200,174,096.10 |
| 2024-03-31 | - | 61.93 | 1.50 | 241,826,957.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-08 | - | 赵柳燕 | 1685 | 8.16 |
| 2023-06-08 | 2025-03-21 | 牛冠群 | 652 | 2.68 |
| 2018-08-27 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1526 | 8.07 |
| 2017-09-18 | 2019-09-17 | 周锦程 | 729 | 5.82 |
| 2016-02-15 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 624 | 5.26 |
| 2015-12-08 | 2016-03-28 | 洪慧梅 | 111 | 0.76 |
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