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诺安精选回报混合(002067)
诺安精选回报混合
(002067)
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累计净值：2.4890
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3290 | -0.43% |
| 2025-09-02 | 2.3390 | -2.50% |
| 2025-09-01 | 2.3990 | 1.78% |
| 2025-08-29 | 2.3570 | 0.99% |
| 2025-08-28 | 2.3340 | 1.13% |
| 2025-08-27 | 2.3080 | -1.24% |
| 2025-08-26 | 2.3370 | -0.04% |
| 2025-08-25 | 2.3380 | -0.17% |
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基金全称
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诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.83%
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最近一月
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7.90%
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最近三月
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18.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.19%
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最近两年
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29.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 100,746.00 | 2,404,807.02 | 8.78 |
| 300203 | 聚光科技 | 98,901.00 | 2,188,679.13 | 7.99 |
| 603181 | 皇马科技 | 168,000.00 | 2,160,480.00 | 7.89 |
| 605060 | 联德股份 | 59,700.00 | 1,243,551.00 | 4.54 |
| 688257 | 新锐股份 | 79,800.00 | 1,169,070.00 | 4.27 |
| 300743 | 天地数码 | 50,000.00 | 1,001,000.00 | 3.65 |
| 603916 | 苏博特 | 98,200.00 | 889,692.00 | 3.25 |
| 688357 | 建龙微纳 | 24,000.00 | 690,960.00 | 2.52 |
| 688037 | 芯源微 | 6,400.00 | 686,080.00 | 2.50 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,000.00 | 673,520.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,741,379.57 | 75.70 | 91.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,157,862.00 | 4.23 | 5.12 |
| 租赁和商务服务业 | 459,900.00 | 1.68 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,536.00 | 0.99 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.60 | - | 17.65 | 27,399,070.39 |
| 2025-03-31 | 85.51 | 1.20 | 13.41 | 26,206,493.07 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.65 | 25,427,208.24 |
| 2024-09-30 | 88.19 | 4.97 | 7.31 | 25,849,195.59 |
| 2024-06-30 | 79.27 | - | 20.94 | 24,268,470.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 杨谷 | 685 | 39.46 |
| 2023-05-13 | 2023-10-21 | 张堃 | 161 | -7.43 |
| 2022-01-29 | 2023-05-13 | 郭晓晖 | 469 | -8.84 |
| 2020-09-18 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 526 | 17.61 |
| 2016-03-28 | 2023-05-13 | 李玉良 | 2602 | 107.66 |
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