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诺安精选回报混合(002067)
诺安精选回报混合
(002067)
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累计净值：1.9370
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7770 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 1.7860 | 1.08% |
| 2025-04-16 | 1.7670 | -1.61% |
| 2025-04-15 | 1.7960 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.7990 | 0.62% |
| 2025-04-11 | 1.7880 | 1.59% |
| 2025-04-10 | 1.7600 | 3.29% |
| 2025-04-09 | 1.7040 | 2.84% |
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基金全称
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诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-8.54%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.09%
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最近两年
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-7.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 113,746.00 | 2,193,022.88 | 8.62 |
| 603181 | 皇马科技 | 190,000.00 | 2,190,700.00 | 8.62 |
| 601137 | 博威合金 | 102,900.00 | 2,088,870.00 | 8.22 |
| 002180 | 纳思达 | 70,000.00 | 1,971,900.00 | 7.76 |
| 300203 | 聚光科技 | 82,000.00 | 1,248,860.00 | 4.91 |
| 688191 | 智洋创新 | 70,000.00 | 1,191,400.00 | 4.69 |
| 300818 | 耐普矿机 | 41,600.00 | 1,129,856.00 | 4.44 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 74,500.00 | 1,067,585.00 | 4.20 |
| 300743 | 天地数码 | 66,137.00 | 1,007,266.51 | 3.96 |
| 688698 | 伟创电气 | 20,200.00 | 888,800.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,068,964.94 | 78.93 | 93.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,191,400.00 | 4.69 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,480.00 | 0.87 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,754.48 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.65 | 25,427,208.24 |
| 2024-09-30 | 88.19 | 4.97 | 7.31 | 25,849,195.59 |
| 2024-06-30 | 79.27 | - | 20.94 | 24,268,470.33 |
| 2024-03-31 | 83.07 | - | 17.14 | 24,908,591.64 |
| 2023-12-31 | 85.54 | 1.05 | 15.49 | 30,363,959.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 杨谷 | 548 | 6.41 |
| 2023-05-13 | 2023-10-21 | 张堃 | 161 | -7.43 |
| 2022-01-29 | 2023-05-13 | 郭晓晖 | 469 | -8.84 |
| 2020-09-18 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 526 | 17.61 |
| 2016-03-28 | 2023-05-13 | 李玉良 | 2602 | 107.66 |
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