首页 >
基金>
景顺长城景盛双息收益债券C(002066)
景顺长城景盛双息收益债券C
(002066)
|
|
|
累计净值：1.2510
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1020 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 1.1030 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.1030 | -0.18% |
| 2025-04-25 | 1.1050 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 1.1040 | -0.27% |
| 2025-04-23 | 1.1070 | -0.27% |
| 2025-04-22 | 1.1100 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.1100 | 0.73% |
|
基金全称
|
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
李怡文 邹立虎 李曾卓卓
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.18亿元
|
份额规模
|
10.9938亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.45%
|
|
最近一月
|
-0.54%
|
|
最近三月
|
0.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.42%
|
|
最近两年
|
7.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,998,157.00 | 452,966,604.84 | 3.92 |
| 002155 | 湖南黄金 | 13,615,331.00 | 311,382,619.97 | 2.69 |
| 601898 | 中煤能源 | 14,611,707.00 | 146,701,538.28 | 1.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,685,709.00 | 96,411,388.40 | 0.83 |
| 601872 | 招商轮船 | 12,437,160.00 | 81,090,283.20 | 0.70 |
| 603871 | 嘉友国际 | 5,148,420.00 | 78,461,920.80 | 0.68 |
| 603979 | 金诚信 | 1,800,800.00 | 71,491,760.00 | 0.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,375,202.00 | 64,938,022.68 | 0.56 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,150,932.00 | 60,313,041.96 | 0.52 |
| 600961 | 株冶集团 | 6,178,400.00 | 58,941,936.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,130,514,697.93 | 9.78 | 65.27 |
| 制造业 | 412,552,724.64 | 3.57 | 23.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,552,204.00 | 1.38 | 9.21 |
| 金融业 | 29,423,640.00 | 0.25 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.98 | 83.18 | 0.61 | 11,559,640,818.06 |
| 2024-12-31 | 15.61 | 93.94 | 0.55 | 8,119,599,562.83 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 83.36 | 0.74 | 9,948,598,121.96 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 85.57 | 0.30 | 11,211,342,342.87 |
| 2024-03-31 | 19.43 | 88.02 | 0.72 | 8,649,212,193.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 李曾卓卓 | 1075 | 13.02 |
| 2022-01-29 | - | 李怡文 | 1191 | 12.12 |
| 2022-01-29 | - | 邹立虎 | 1191 | 12.12 |
| 2019-02-14 | 2022-01-28 | 何江波 | 1079 | 4.24 |
| 2016-01-26 | 2017-03-20 | 毛从容 | 419 | 1.70 |
| 2016-01-26 | 2019-02-13 | 陈文鹏 | 1114 | 8.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
