首页 >
基金>
景顺长城景盛双息收益债券A(002065)
景顺长城景盛双息收益债券A
(002065)
|
|
|
累计净值：1.2970
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1410 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1410 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1420 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1430 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1440 | 0.62% |
| 2025-04-11 | 1.1370 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 1.1350 | 0.80% |
| 2025-04-09 | 1.1260 | 0.27% |
|
基金全称
|
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
李怡文 邹立虎 李曾卓卓
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
78.35亿元
|
份额规模
|
69.1277亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.16元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.35%
|
|
最近一月
|
-1.47%
|
|
最近三月
|
0.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.06%
|
|
最近两年
|
8.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,781,054.00 | 268,849,536.48 | 3.31 |
| 601898 | 中煤能源 | 14,611,707.00 | 177,970,591.26 | 2.19 |
| 601872 | 招商轮船 | 13,918,760.00 | 89,219,251.60 | 1.10 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,136,432.00 | 86,497,514.88 | 1.07 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,989,620.00 | 77,199,147.00 | 0.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,938,700.00 | 68,354,162.00 | 0.84 |
| 601857 | 中国石油 | 7,579,200.00 | 67,758,048.00 | 0.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,149,800.00 | 45,187,140.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 45,132,000.00 | 0.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,491,602.00 | 42,465,908.94 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 713,692,957.64 | 8.79 | 56.31 |
| 制造业 | 303,524,398.42 | 3.74 | 23.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,721,521.60 | 2.37 | 15.21 |
| 金融业 | 53,854,272.00 | 0.66 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,693,906.00 | 0.05 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.61 | 93.94 | 0.55 | 8,119,599,562.83 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 83.36 | 0.74 | 9,948,598,121.96 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 85.57 | 0.30 | 11,211,342,342.87 |
| 2024-03-31 | 19.43 | 88.02 | 0.72 | 8,649,212,193.00 |
| 2023-12-31 | 19.71 | 99.50 | 0.95 | 9,425,238,715.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 李曾卓卓 | 1063 | 14.40 |
| 2022-01-29 | - | 李怡文 | 1179 | 13.51 |
| 2022-01-29 | - | 邹立虎 | 1179 | 13.51 |
| 2019-02-14 | 2022-01-28 | 何江波 | 1079 | 5.56 |
| 2016-01-26 | 2019-02-13 | 陈文鹏 | 1114 | 9.80 |
| 2016-01-26 | 2017-03-20 | 毛从容 | 419 | 2.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
