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景顺长城景盛双息收益债券A(002065)
景顺长城景盛双息收益债券A
(002065)
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累计净值：1.3610
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2050 | 0.08% |
| 2025-09-02 | 1.2040 | -0.17% |
| 2025-09-01 | 1.2060 | 0.50% |
| 2025-08-29 | 1.2000 | 0.25% |
| 2025-08-28 | 1.1970 | 0.08% |
| 2025-08-27 | 1.1960 | -0.50% |
| 2025-08-26 | 1.2020 | 0.17% |
| 2025-08-25 | 1.2000 | 0.59% |
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基金全称
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景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李怡文 邹立虎 李曾卓卓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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105.57亿元
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份额规模
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90.5070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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2.55%
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最近三月
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4.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.85%
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最近两年
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14.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,389,857.00 | 514,602,211.50 | 4.45 |
| 603979 | 金诚信 | 3,880,200.00 | 180,196,488.00 | 1.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17,755,809.00 | 149,503,911.78 | 1.29 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,584,600.00 | 121,201,908.00 | 1.05 |
| 601898 | 中煤能源 | 9,478,407.00 | 103,693,772.58 | 0.90 |
| 603871 | 嘉友国际 | 8,621,068.00 | 92,676,481.00 | 0.80 |
| 600961 | 株冶集团 | 7,779,701.00 | 86,977,057.18 | 0.75 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3,996,083.00 | 71,330,081.55 | 0.62 |
| 600301 | 华锡有色 | 3,322,400.00 | 66,348,328.00 | 0.57 |
| 600036 | 招商银行 | 1,278,200.00 | 58,733,290.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,128,596,285.73 | 9.76 | 61.11 |
| 制造业 | 506,906,433.59 | 4.39 | 27.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,501,921.00 | 1.00 | 6.25 |
| 金融业 | 95,897,054.00 | 0.83 | 5.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.98 | 94.98 | 1.59 | 11,558,175,321.89 |
| 2025-03-31 | 14.98 | 83.18 | 0.61 | 11,559,640,818.06 |
| 2024-12-31 | 15.61 | 93.94 | 0.55 | 8,119,599,562.83 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 83.36 | 0.74 | 9,948,598,121.96 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 85.57 | 0.30 | 11,211,342,342.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 李曾卓卓 | 1199 | 20.81 |
| 2022-01-29 | - | 李怡文 | 1315 | 19.87 |
| 2022-01-29 | - | 邹立虎 | 1315 | 19.87 |
| 2019-02-14 | 2022-01-28 | 何江波 | 1079 | 5.56 |
| 2016-01-26 | 2017-03-20 | 毛从容 | 419 | 2.20 |
| 2016-01-26 | 2019-02-13 | 陈文鹏 | 1114 | 9.80 |
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