基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新机遇混合A(002057) |
净值：
1.1922
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.5562 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 3,500.00 | 375,760.00 | 0.66 |
| 601229 | 上海银行 | 28,800.00 | 283,680.00 | 0.50 |
| 600900 | 长江电力 | 9,650.00 | 268,366.50 | 0.47 |
| 600050 | 中国联通 | 38,600.00 | 214,616.00 | 0.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 187,450.00 | 0.33 |
| 601398 | 工商银行 | 25,100.00 | 172,939.00 | 0.30 |
| 600674 | 川投能源 | 10,600.00 | 170,024.00 | 0.30 |
| 600028 | 中国石化 | 26,100.00 | 149,553.00 | 0.26 |
| 601088 | 中国神华 | 3,800.00 | 145,730.00 | 0.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 14,900.00 | 141,550.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,737,110.66 | 3.06 | 33.19 |
| 金融业 | 1,027,929.00 | 1.81 | 19.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669,661.00 | 1.18 | 12.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 523,117.00 | 0.92 | 10.00 |
| 采矿业 | 477,703.00 | 0.84 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 438,390.50 | 0.77 | 8.38 |
| 批发和零售业 | 99,122.00 | 0.17 | 1.89 |
| 建筑业 | 89,946.00 | 0.16 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,664.00 | 0.16 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,562.00 | 0.14 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.22 | 19.71 | 35.96 | 56,734,299.65 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 73.52 | 17.45 | 57,705,687.89 |
| 2024-09-30 | 9.38 | 59.15 | 11.62 | 53,035,547.96 |
| 2024-06-30 | 6.70 | 72.54 | 27.48 | 57,330,462.49 |
| 2024-03-31 | 8.24 | 70.81 | 6.30 | 60,639,926.17 |
微信公众号
证券之星APP
