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国泰兴益灵活配置混合C(002055)
国泰兴益灵活配置混合C
(002055)
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累计净值：1.6350
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4490 | -0.62% |
| 2025-09-02 | 1.4580 | -1.02% |
| 2025-09-01 | 1.4730 | 0.75% |
| 2025-08-29 | 1.4620 | 0.83% |
| 2025-08-28 | 1.4500 | 1.68% |
| 2025-08-27 | 1.4260 | -1.31% |
| 2025-08-26 | 1.4450 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 1.4470 | 1.97% |
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基金全称
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国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王琳 茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.1252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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10.02%
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最近三月
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17.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.63%
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最近两年
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19.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,034,264.00 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,840.00 | 5,760,704.80 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 93,500.00 | 5,187,380.00 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 103,400.00 | 4,751,230.00 | 2.23 |
| 000333 | 美的集团 | 47,200.00 | 3,407,840.00 | 1.60 |
| 600900 | 长江电力 | 108,200.00 | 3,261,148.00 | 1.53 |
| 601838 | 成都银行 | 148,600.00 | 2,986,860.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,200.00 | 2,721,662.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,800.00 | 2,687,100.00 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 106,200.00 | 2,456,406.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,161,453.34 | 54.89 | 58.50 |
| 金融业 | 31,691,868.00 | 14.85 | 15.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,286,562.07 | 6.22 | 6.63 |
| 采矿业 | 10,068,524.00 | 4.72 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,925,062.00 | 3.24 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,178,970.00 | 2.89 | 3.09 |
| 建筑业 | 3,819,943.00 | 1.79 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,278,724.60 | 1.07 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,170,921.00 | 1.02 | 1.08 |
| 房地产业 | 2,165,526.00 | 1.01 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 1,503,876.00 | 0.70 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,046,217.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 786,086.00 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 580,613.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 435,964.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 173,958.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.82 | 5.55 | 0.67 | 213,464,683.08 |
| 2025-03-31 | 74.81 | 6.42 | 18.92 | 72,442,787.35 |
| 2024-12-31 | 10.39 | 58.76 | 6.69 | 50,398,887.19 |
| 2024-09-30 | 27.21 | 53.74 | 20.86 | 53,734,635.84 |
| 2024-06-30 | 15.82 | 36.39 | 47.95 | 49,742,679.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 茅利伟 | 273 | 17.14 |
| 2017-01-25 | - | 王琳 | 3145 | 59.14 |
| 2015-11-16 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1649 | 23.68 |
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