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中银新财富混合A(002054)
中银新财富混合A
(002054)
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累计净值：1.6309
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1026 | -0.68% |
| 2025-09-02 | 1.1102 | 0.23% |
| 2025-09-01 | 1.1076 | -0.19% |
| 2025-08-29 | 1.1097 | -0.14% |
| 2025-08-28 | 1.1113 | 0.17% |
| 2025-08-27 | 1.1094 | -1.65% |
| 2025-08-26 | 1.1280 | -0.09% |
| 2025-08-25 | 1.1290 | 0.68% |
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基金全称
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中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵志华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.83%
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最近两年
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16.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 13,100.00 | 531,074.00 | 2.92 |
| 601398 | 工商银行 | 60,300.00 | 457,677.00 | 2.52 |
| 601288 | 农业银行 | 74,600.00 | 438,648.00 | 2.41 |
| 601919 | 中远海控 | 27,500.00 | 413,600.00 | 2.27 |
| 600019 | 宝钢股份 | 61,300.00 | 403,967.00 | 2.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19,000.00 | 365,560.00 | 2.01 |
| 002048 | 宁波华翔 | 14,500.00 | 266,945.00 | 1.47 |
| 601838 | 成都银行 | 12,900.00 | 259,290.00 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,700.00 | 249,738.00 | 1.37 |
| 601998 | 中信银行 | 29,000.00 | 246,500.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,769,088.00 | 26.22 | 28.09 |
| 制造业 | 4,051,246.08 | 22.28 | 23.86 |
| 采矿业 | 3,252,110.00 | 17.88 | 19.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,052,684.20 | 11.29 | 12.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 698,821.00 | 3.84 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 567,578.50 | 3.12 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 491,027.00 | 2.70 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470,729.00 | 2.59 | 2.77 |
| 建筑业 | 363,660.00 | 2.00 | 2.14 |
| 房地产业 | 202,486.00 | 1.11 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,740.00 | 0.32 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,273.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 10.40 | 18,185,861.85 |
| 2025-03-31 | 92.16 | 4.98 | 2.94 | 85,698,025.93 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 4.81 | 8.92 | 105,490,884.55 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 5.80 | 4.71 | 242,023,856.20 |
| 2024-06-30 | 91.36 | 5.37 | 5.73 | 661,563,268.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-16 | - | 赵志华 | 690 | 16.39 |
| 2016-08-16 | 2025-03-26 | 苗婷 | 3144 | 65.72 |
| 2015-11-19 | 2018-02-09 | 钱亚风云 | 813 | 12.29 |
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