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融通新机遇灵活配置混合(002049)
融通新机遇灵活配置混合
(002049)
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累计净值：2.1210
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0800 | -0.72% |
| 2025-09-02 | 2.0950 | -0.62% |
| 2025-09-01 | 2.1080 | 0.52% |
| 2025-08-29 | 2.0970 | 0.62% |
| 2025-08-28 | 2.0840 | 1.56% |
| 2025-08-27 | 2.0520 | -1.39% |
| 2025-08-26 | 2.0810 | -0.29% |
| 2025-08-25 | 2.0870 | 1.85% |
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基金全称
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融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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0.8597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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8.84%
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最近三月
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15.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.25%
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最近两年
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15.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,624,744.00 | 4.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,800.00 | 4,741,736.00 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 73,700.00 | 4,088,876.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 84,900.00 | 3,901,155.00 | 2.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 117,100.00 | 2,733,114.00 | 1.72 |
| 600900 | 长江电力 | 87,600.00 | 2,640,264.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 35,200.00 | 2,541,440.00 | 1.60 |
| 601398 | 工商银行 | 316,800.00 | 2,404,512.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,900.00 | 2,290,179.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 116,600.00 | 2,273,700.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,570,849.39 | 47.59 | 50.82 |
| 金融业 | 38,156,053.00 | 24.03 | 25.66 |
| 采矿业 | 7,591,870.00 | 4.78 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,199,144.85 | 4.53 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,445,357.00 | 3.43 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,378,401.00 | 3.39 | 3.62 |
| 建筑业 | 2,799,169.00 | 1.76 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,689,315.00 | 1.06 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,557,793.00 | 0.98 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,397,770.00 | 0.88 | 0.94 |
| 房地产业 | 1,101,512.00 | 0.69 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 416,832.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 384,844.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.64 | 0.83 | 15.23 | 158,793,340.26 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 1.21 | 7.41 | 143,312,824.00 |
| 2024-12-31 | 13.49 | 84.06 | 2.16 | 22,146,806.70 |
| 2024-09-30 | 9.64 | 86.00 | 2.29 | 31,367,466.31 |
| 2024-06-30 | 8.62 | 90.42 | 2.26 | 40,318,826.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-22 | - | 刘舒乐 | 776 | 14.35 |
| 2015-11-17 | - | 余志勇 | 3580 | 116.59 |
| 2018-11-20 | 2023-07-22 | 刘明 | 1705 | 74.57 |
| 2016-09-22 | 2018-11-20 | 张一格 | 789 | 7.75 |
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