首页 >
基金>
融通新机遇灵活配置混合(002049)
融通新机遇灵活配置混合
(002049)
|
|
|
累计净值：1.7990
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.7580 | -0.17% |
| 2025-04-28 | 1.7610 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.7630 | 0.11% |
| 2025-04-24 | 1.7610 | -0.11% |
| 2025-04-23 | 1.7630 | 0.11% |
| 2025-04-22 | 1.7610 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.7610 | 0.40% |
| 2025-04-18 | 1.7540 | 0.00% |
|
基金全称
|
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
余志勇 刘舒乐
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.43亿元
|
份额规模
|
0.7972亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.17%
|
|
最近一月
|
-2.87%
|
|
最近三月
|
-4.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.57%
|
|
最近两年
|
-3.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 6,400,100.00 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 4,299,980.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 69,800.00 | 3,603,774.00 | 2.51 |
| 600036 | 招商银行 | 79,900.00 | 3,458,871.00 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 31,100.00 | 2,441,350.00 | 1.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,900.00 | 2,211,910.00 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 78,200.00 | 2,174,742.00 | 1.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 93,900.00 | 2,028,240.00 | 1.42 |
| 601398 | 工商银行 | 280,300.00 | 1,931,267.00 | 1.35 |
| 300059 | 东方财富 | 83,200.00 | 1,878,656.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,634,326.08 | 48.59 | 52.95 |
| 金融业 | 32,313,846.00 | 22.55 | 24.57 |
| 采矿业 | 6,315,067.00 | 4.41 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,216,937.60 | 4.34 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,542,841.00 | 3.17 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,431,248.00 | 3.09 | 3.37 |
| 建筑业 | 2,420,212.00 | 1.69 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,446,394.00 | 1.01 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,271,716.00 | 0.89 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,096,886.00 | 0.77 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,088,851.00 | 0.76 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 406,368.00 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 337,225.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.77 | 1.21 | 7.41 | 143,312,824.00 |
| 2024-12-31 | 13.49 | 84.06 | 2.16 | 22,146,806.70 |
| 2024-09-30 | 9.64 | 86.00 | 2.29 | 31,367,466.31 |
| 2024-06-30 | 8.62 | 90.42 | 2.26 | 40,318,826.55 |
| 2024-03-31 | 13.70 | 85.95 | 1.13 | 51,016,565.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-22 | - | 刘舒乐 | 649 | -3.35 |
| 2015-11-17 | - | 余志勇 | 3453 | 83.06 |
| 2018-11-20 | 2023-07-22 | 刘明 | 1705 | 74.57 |
| 2016-09-22 | 2018-11-20 | 张一格 | 789 | 7.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
