基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优势增长混合C(002036) |
净值：
2.4715
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日增长率：
0.31%
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累计净值：2.8623 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,500,000.00 | 117,780,000.00 | 9.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 455,000.00 | 115,087,700.00 | 9.71 |
| 000858 | 五粮液 | 875,000.00 | 114,931,250.00 | 9.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,000.00 | 113,953,000.00 | 9.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 250,000.00 | 93,725,000.00 | 7.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,885,000.00 | 59,926,000.00 | 5.06 |
| 600809 | 山西汾酒 | 240,000.00 | 51,427,200.00 | 4.34 |
| 603259 | 药明康德 | 730,000.00 | 49,143,600.00 | 4.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 190,000.00 | 44,460,000.00 | 3.75 |
| 688169 | 石头科技 | 170,000.00 | 41,340,600.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 790,774,500.42 | 66.71 | 71.93 |
| 采矿业 | 177,706,000.00 | 14.99 | 16.16 |
| 房地产业 | 64,618,000.00 | 5.45 | 5.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,178,305.94 | 4.15 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,567,413.34 | 0.98 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,526,315.00 | 0.47 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.74 | 0.11 | 7.33 | 1,185,444,095.19 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 12.65 | 1,246,911,492.75 |
| 2024-09-30 | 87.52 | 1.56 | 9.48 | 1,392,941,742.98 |
| 2024-06-30 | 91.18 | 4.28 | 5.17 | 1,271,682,867.36 |
| 2024-03-31 | 88.20 | 4.33 | 8.30 | 1,249,756,292.53 |
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