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安信平稳增长混合发起C(002035)
安信平稳增长混合发起C
(002035)
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累计净值：1.8648
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3848 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.3872 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 1.3847 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.3867 | 0.22% |
| 2025-04-14 | 1.3836 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 1.3785 | -0.25% |
| 2025-04-10 | 1.3820 | 0.85% |
| 2025-04-09 | 1.3704 | 0.30% |
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基金全称
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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.9203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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-3.06%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.35%
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最近两年
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0.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 179,100.00 | 4,258,998.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 89,525.00 | 3,518,332.50 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 66,100.00 | 3,480,165.00 | 2.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,500.00 | 2,793,000.00 | 1.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,743,200.00 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 32,400.00 | 2,437,128.00 | 1.55 |
| 002466 | 天齐锂业 | 59,300.00 | 1,956,900.00 | 1.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 69,900.00 | 1,625,874.00 | 1.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 66,540.00 | 1,617,587.40 | 1.03 |
| 601658 | 邮储银行 | 283,800.00 | 1,611,984.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,165,653.07 | 41.40 | 68.77 |
| 金融业 | 10,542,750.90 | 6.70 | 11.13 |
| 采矿业 | 5,301,757.00 | 3.37 | 5.59 |
| 房地产业 | 3,550,780.00 | 2.26 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,331,248.00 | 2.12 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,577,284.00 | 1.00 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 1,528,032.00 | 0.97 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,400,095.00 | 0.89 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,148,200.00 | 0.73 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 829,080.31 | 0.53 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 388,720.00 | 0.25 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.20 | 20.53 | 2.17 | 157,401,759.23 |
| 2024-09-30 | 63.39 | 19.11 | 17.61 | 229,337,794.05 |
| 2024-06-30 | 60.20 | 39.01 | 4.13 | 238,412,012.86 |
| 2024-03-31 | 60.16 | 32.62 | 0.84 | 278,591,487.06 |
| 2023-12-31 | 69.80 | 28.80 | 0.94 | 384,892,465.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 李君 | 933 | 8.92 |
| 2017-05-05 | 2022-09-30 | 张明 | 1974 | 13.90 |
| 2016-09-12 | 2020-12-31 | 庄园 | 1571 | 24.88 |
| 2016-03-14 | 2017-05-05 | 陈一峰 | 417 | 9.76 |
| 2015-11-18 | 2016-04-07 | 姜诚 | 141 | 3.26 |
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