首页 >
基金>
安信平稳增长混合发起C(002035)
安信平稳增长混合发起C
(002035)
|
|
|
累计净值：1.9277
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.4477 | 0.60% |
| 2025-07-17 | 1.4391 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 1.4352 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 1.4343 | -0.53% |
| 2025-07-14 | 1.4419 | 0.19% |
| 2025-07-11 | 1.4392 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.4393 | 0.64% |
| 2025-07-09 | 1.4301 | 0.02% |
|
基金全称
|
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
李君
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.66亿元
|
份额规模
|
0.4668亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.48元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.59%
|
|
最近一月
|
3.23%
|
|
最近三月
|
4.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.53%
|
|
最近两年
|
6.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 103,100.00 | 2,213,557.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 1,967,316.00 | 2.22 |
| 601318 | 中国平安 | 34,600.00 | 1,919,608.00 | 2.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,691,424.00 | 1.91 |
| 000333 | 美的集团 | 18,200.00 | 1,314,040.00 | 1.48 |
| 600036 | 招商银行 | 28,125.00 | 1,292,343.75 | 1.46 |
| 000858 | 五粮液 | 9,400.00 | 1,117,660.00 | 1.26 |
| 002466 | 天齐锂业 | 34,100.00 | 1,092,564.00 | 1.23 |
| 600309 | 万华化学 | 19,400.00 | 1,052,644.00 | 1.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 49,500.00 | 952,380.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,888,240.69 | 43.85 | 68.03 |
| 金融业 | 4,389,409.15 | 4.95 | 7.68 |
| 采矿业 | 4,347,099.00 | 4.90 | 7.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,246,099.00 | 2.53 | 3.93 |
| 房地产业 | 2,015,520.00 | 2.27 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 1,219,235.00 | 1.37 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,066,724.00 | 1.20 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,031,901.00 | 1.16 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 882,989.00 | 1.00 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,332.00 | 0.75 | 1.17 |
| 住宿和餐饮业 | 223,880.00 | 0.25 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,580.00 | 0.21 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.46 | 13.19 | 4.42 | 88,691,138.30 |
| 2025-03-31 | 60.29 | 21.28 | 1.52 | 147,111,436.27 |
| 2024-12-31 | 60.20 | 20.53 | 2.17 | 157,401,759.23 |
| 2024-09-30 | 63.39 | 19.11 | 17.61 | 229,337,794.05 |
| 2024-06-30 | 60.20 | 39.01 | 4.13 | 238,412,012.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 李君 | 1026 | 13.87 |
| 2017-05-05 | 2022-09-30 | 张明 | 1974 | 13.90 |
| 2016-09-12 | 2020-12-31 | 庄园 | 1571 | 24.88 |
| 2016-03-14 | 2017-05-05 | 陈一峰 | 417 | 9.76 |
| 2015-11-18 | 2016-04-07 | 姜诚 | 141 | 3.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
