中加心享混合A
(002027)
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累计净值：1.4059
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2838 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.2829 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2831 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 1.2848 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.2862 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.2833 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.2821 | 0.26% |
| 2025-04-09 | 1.2788 | 0.28% |
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基金全称
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中加心享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.60%
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最近两年
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2.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000050 | 深天马A | 21,900.00 | 197,757.00 | 0.37 |
| 600879 | 航天电子 | 20,400.00 | 182,784.00 | 0.34 |
| 601555 | 东吴证券 | 23,100.00 | 180,180.00 | 0.34 |
| 600718 | 东软集团 | 16,600.00 | 178,782.00 | 0.33 |
| 002534 | 西子洁能 | 15,900.00 | 176,649.00 | 0.33 |
| 600100 | 同方股份 | 24,600.00 | 174,906.00 | 0.33 |
| 601377 | 兴业证券 | 27,900.00 | 174,654.00 | 0.33 |
| 688469 | 芯联集成 | 34,000.00 | 174,420.00 | 0.33 |
| 601766 | 中国中车 | 20,300.00 | 170,114.00 | 0.32 |
| 002001 | 新和成 | 7,600.00 | 166,972.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,902,297.50 | 11.01 | 62.20 |
| 金融业 | 918,195.00 | 1.71 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 807,916.00 | 1.51 | 8.51 |
| 批发和零售业 | 481,635.00 | 0.90 | 5.08 |
| 采矿业 | 468,039.00 | 0.87 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,940.00 | 0.51 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,794.80 | 0.35 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,539.00 | 0.24 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 107,811.00 | 0.20 | 1.14 |
| 建筑业 | 100,005.00 | 0.19 | 1.05 |
| 房地产业 | 39,782.00 | 0.07 | 0.42 |
| 综合 | 22,922.00 | 0.04 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,975.00 | 0.04 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 17,604.00 | 0.03 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,928.00 | 0.01 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 5,049.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.70 | 78.32 | 4.42 | 53,625,466.42 |
| 2024-09-30 | 18.18 | 74.27 | 8.58 | 53,695,139.41 |
| 2024-06-30 | 16.00 | 81.47 | 3.27 | 52,190,379.41 |
| 2024-03-31 | 16.74 | 81.70 | 2.21 | 51,791,953.72 |
| 2023-12-31 | 17.88 | 58.09 | 2.99 | 45,037,002.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 庞智桐 | 444 | 5.81 |
| 2021-08-13 | - | 钟伟 | 1346 | 3.55 |
| 2019-10-23 | 2022-07-06 | 王梁 | 987 | 20.22 |
| 2015-12-28 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 3105 | 38.61 |
| 2015-12-02 | 2019-10-23 | 张旭 | 1421 | 17.39 |
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