广发聚盛混合C
(002026)
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累计净值：1.6312
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5002 | 0.25% |
| 2025-07-17 | 1.4964 | 0.58% |
| 2025-07-16 | 1.4877 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.4879 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.4885 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.4898 | 0.12% |
| 2025-07-10 | 1.4880 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 1.4873 | -0.03% |
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基金全称
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广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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2.25%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.91%
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最近两年
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4.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 11,000.00 | 300,740.00 | 4.92 |
| 600862 | 中航高科 | 5,600.00 | 146,048.00 | 2.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 2.31 |
| 601633 | 长城汽车 | 3,300.00 | 70,884.00 | 1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500.00 | 68,250.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 260.00 | 65,577.20 | 1.07 |
| 000560 | 我爱我家 | 18,900.00 | 56,133.00 | 0.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 600.00 | 52,902.00 | 0.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 824.00 | 42,765.60 | 0.70 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,300.00 | 42,237.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,346,722.20 | 22.03 | 76.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,991.20 | 2.03 | 7.06 |
| 采矿业 | 99,594.44 | 1.63 | 5.67 |
| 房地产业 | 56,133.00 | 0.92 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,660.00 | 0.86 | 3.00 |
| 金融业 | 38,796.00 | 0.63 | 2.21 |
| 建筑业 | 34,620.00 | 0.57 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,081.00 | 0.05 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.72 | 59.37 | 12.37 | 6,112,525.34 |
| 2025-03-31 | 28.31 | 40.02 | 31.84 | 7,911,686.42 |
| 2024-12-31 | 25.88 | 16.90 | 57.96 | 26,720,587.00 |
| 2024-09-30 | 31.91 | 30.61 | 37.64 | 83,311,834.95 |
| 2024-06-30 | 28.07 | 65.61 | 13.94 | 148,934,565.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 李晓博 | 1847 | 25.90 |
| 2019-05-21 | 2021-01-27 | 洪志 | 617 | 21.32 |
| 2017-10-31 | 2021-01-27 | 谢军 | 1184 | 30.60 |
| 2015-12-25 | 2019-05-21 | 王予柯 | 1243 | 18.12 |
| 2015-11-23 | 2016-12-08 | 张芊 | 381 | 5.00 |
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