广发聚盛混合C
(002026)
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累计净值：1.5903
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4593 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.4612 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.4604 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.4608 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.4634 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.4614 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.4599 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.4546 | 0.42% |
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基金全称
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广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-1.99%
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最近三月
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-1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.55%
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最近两年
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1.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 42,200.00 | 1,191,728.00 | 4.46 |
| 600862 | 中航高科 | 17,300.00 | 436,998.00 | 1.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,260.00 | 335,160.00 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 1.14 |
| 000837 | 秦川机床 | 25,700.00 | 230,529.00 | 0.86 |
| 300161 | 华中数控 | 8,700.00 | 229,158.00 | 0.86 |
| 600007 | 中国国贸 | 9,300.00 | 227,478.00 | 0.85 |
| 601398 | 工商银行 | 32,000.00 | 221,440.00 | 0.83 |
| 300832 | 新产业 | 3,100.00 | 219,635.00 | 0.82 |
| 688276 | 百克生物 | 8,000.00 | 200,880.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,818,742.98 | 18.03 | 69.68 |
| 金融业 | 433,720.00 | 1.62 | 6.27 |
| 采矿业 | 411,747.04 | 1.54 | 5.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366,630.00 | 1.37 | 5.30 |
| 房地产业 | 333,798.00 | 1.25 | 4.83 |
| 建筑业 | 150,000.00 | 0.56 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,976.00 | 0.48 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,240.00 | 0.41 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,342.00 | 0.33 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,250.00 | 0.17 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,220.00 | 0.11 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.88 | 16.90 | 57.96 | 26,720,587.00 |
| 2024-09-30 | 31.91 | 30.61 | 37.64 | 83,311,834.95 |
| 2024-06-30 | 28.07 | 65.61 | 13.94 | 148,934,565.58 |
| 2024-03-31 | 29.86 | 76.69 | 5.13 | 347,338,857.81 |
| 2023-12-31 | 29.65 | 99.55 | 1.82 | 519,342,574.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 李晓博 | 1756 | 22.47 |
| 2019-05-21 | 2021-01-27 | 洪志 | 617 | 21.32 |
| 2017-10-31 | 2021-01-27 | 谢军 | 1184 | 30.60 |
| 2015-12-25 | 2019-05-21 | 王予柯 | 1243 | 18.12 |
| 2015-11-23 | 2016-12-08 | 张芊 | 381 | 5.00 |
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