广发聚盛混合A
(002025)
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累计净值：1.7018
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5668 | 0.17% |
| 2025-04-29 | 1.5642 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.5636 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 1.5663 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.5653 | -0.15% |
| 2025-04-23 | 1.5677 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.5664 | -0.01% |
| 2025-04-21 | 1.5666 | 0.23% |
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基金全称
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广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.81%
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最近两年
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3.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 15,000.00 | 354,750.00 | 4.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 1.97 |
| 600862 | 中航高科 | 5,000.00 | 119,150.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 74,980.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 72,480.00 | 0.92 |
| 600050 | 中国联通 | 13,000.00 | 72,280.00 | 0.91 |
| 600012 | 皖通高速 | 3,900.00 | 67,158.00 | 0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 260.00 | 65,764.40 | 0.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,224.00 | 60,220.80 | 0.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 58,440.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,551,360.70 | 19.61 | 69.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,458.00 | 2.87 | 10.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,235.00 | 1.37 | 4.83 |
| 采矿业 | 98,553.88 | 1.25 | 4.40 |
| 房地产业 | 97,860.00 | 1.24 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,988.00 | 1.06 | 3.75 |
| 建筑业 | 42,080.00 | 0.53 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,486.00 | 0.39 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.31 | 40.02 | 31.84 | 7,911,686.42 |
| 2024-12-31 | 25.88 | 16.90 | 57.96 | 26,720,587.00 |
| 2024-09-30 | 31.91 | 30.61 | 37.64 | 83,311,834.95 |
| 2024-06-30 | 28.07 | 65.61 | 13.94 | 148,934,565.58 |
| 2024-03-31 | 29.86 | 76.69 | 5.13 | 347,338,857.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 李晓博 | 1768 | 24.22 |
| 2019-05-21 | 2021-01-27 | 洪志 | 617 | 22.27 |
| 2017-10-31 | 2021-01-27 | 谢军 | 1184 | 29.90 |
| 2015-12-25 | 2019-05-21 | 王予柯 | 1243 | 17.77 |
| 2015-11-23 | 2016-12-08 | 张芊 | 381 | 11.00 |
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